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- 2025-02-14 14:12:152月13日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1197，跌0.01%
- 2025-02-14 14:12:152月13日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1197，跌0.01%
- 2025-02-13 14:09:262月12日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1198，跌0.01%
- 2025-02-13 14:09:262月12日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1198，跌0.01%
- 2025-02-12 14:08:272月11日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1199，涨0.02%
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- 2025-02-11 02:02:212月10日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1197，跌0.11%
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- 2025-02-08 02:02:432月7日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1209
- 2025-02-08 02:02:432月7日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1209
- 2025-02-07 02:03:112月6日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1209，涨0.13%
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- 2025-02-06 02:03:392月5日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1194，涨0.11%
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- 2025-02-05 01:32:591月27日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1182，涨0.19%
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- 2025-01-24 02:10:241月23日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1161，跌0.05%
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- 2025-01-23 01:31:081月22日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1167，跌0%
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- 2025-01-22 01:31:161月21日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1655，涨0.09%
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- 2025-01-21 01:31:161月20日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1645，跌0.06%
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- 2025-01-18 01:31:181月17日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1652，跌0.07%
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- 2025-01-17 01:31:291月16日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.166，跌0.07%
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- 2025-01-16 01:31:381月15日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1668，涨0.03%
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- 2025-01-15 01:31:531月14日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1664，涨0.09%
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- 2025-01-14 01:31:541月13日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1653，跌0.1%
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- 2025-01-11 01:31:551月10日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1665
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- 2025-01-10 01:31:541月9日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1665，跌0.13%
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- 2025-01-07 01:32:231月6日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1689，涨0.03%
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- 2025-01-03 01:31:161月2日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.168，涨0.29%
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- 2025-01-01 01:31:2812月31日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1646，涨0.19%
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- 2024-12-31 01:31:2412月30日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1624，涨0.01%
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- 2024-12-28 01:31:5512月27日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1623，涨0.16%
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- 2024-12-26 01:31:5212月25日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1595，跌0.09%
- 2024-12-26 01:31:5212月25日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1595，跌0.09%
- 2024-12-25 01:31:4412月24日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1605，跌0.11%
- 2024-12-25 01:31:4412月24日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1605，跌0.11%
- 2024-12-24 01:31:4412月23日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1618，涨0.04%
- 2024-12-24 01:31:4412月23日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1618，涨0.04%
- 2024-12-21 01:31:4812月20日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1613，涨0.18%
- 2024-12-21 01:31:4812月20日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1613，涨0.18%
- 2024-12-20 01:32:1212月19日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1592，涨0.01%
- 2024-12-20 01:32:1212月19日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1592，涨0.01%
- 2024-12-19 01:31:5012月18日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1591，跌0.12%
- 2024-12-19 01:31:5012月18日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1591，跌0.12%
