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- 2025-04-03 03:15:034月2日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0148，涨0.09%
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- 2025-04-01 02:58:023月31日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0137，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:22:573月24日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0118，涨0.07%
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- 2025-03-22 02:23:463月21日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0111，涨0.02%
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- 2025-03-21 02:31:163月20日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0109，涨0.15%
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- 2025-03-20 02:54:113月19日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0094，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:25:263月18日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0088，涨0.02%
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- 2025-03-15 02:31:533月14日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0103，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:52:183月13日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:43:253月12日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0098，涨0.07%
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- 2025-03-12 02:54:553月11日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0091，跌0.15%
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- 2025-03-11 02:24:063月10日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0106，跌0.02%
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- 2025-03-08 03:00:483月7日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0108，跌0.15%
- 2025-03-08 03:00:483月7日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0108，跌0.15%
- 2025-03-07 02:42:183月6日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0123，跌0.09%
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- 2025-03-06 03:02:463月5日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0132，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:23:593月4日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0129
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- 2025-03-01 02:43:572月28日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0122
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- 2025-02-28 03:03:452月27日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0118，跌0.07%
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- 2025-02-27 03:00:542月26日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0125，涨0.02%
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- 2025-02-26 03:01:042月25日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0123，涨0.02%
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- 2025-02-22 02:20:552月21日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0132，跌0.1%
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- 2025-02-21 02:20:142月20日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0142，跌0.08%
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- 2025-02-19 02:15:122月18日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0147，跌0.04%
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- 2025-02-15 02:20:212月14日基金净值：中银乐享债券最新净值1.016，跌0.06%
- 2025-02-15 02:20:212月14日基金净值：中银乐享债券最新净值1.016，跌0.06%
- 2025-02-14 09:31:51公告速递：中银乐享债券基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资……
- 2025-02-14 02:18:502月13日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0166，涨0.01%
- 2025-02-14 02:18:502月13日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0166，涨0.01%
- 2025-02-13 02:16:192月12日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0165，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:18:312月11日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0164，涨0.02%
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- 2025-02-05 01:36:231月27日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0145，涨0.11%
- 2025-02-05 01:36:231月27日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0145，涨0.11%
- 2025-01-25 01:48:401月24日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0134，涨0.01%
- 2025-01-25 01:48:401月24日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0134，涨0.01%
- 2025-01-09 01:54:301月8日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0146
