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- 2025-03-06 03:02:463月5日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0132，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:23:593月4日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0129
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- 2025-03-01 02:43:572月28日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0122
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- 2025-02-28 03:03:452月27日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0118，跌0.07%
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- 2025-02-27 03:00:542月26日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0125，涨0.02%
- 2025-02-27 03:00:542月26日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0125，涨0.02%
- 2025-02-26 03:01:042月25日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0123，涨0.02%
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- 2025-02-22 02:20:552月21日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0132，跌0.1%
- 2025-02-22 02:20:552月21日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0132，跌0.1%
- 2025-02-21 02:20:142月20日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0142，跌0.08%
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- 2025-02-19 02:15:122月18日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0147，跌0.04%
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- 2025-02-15 02:20:212月14日基金净值：中银乐享债券最新净值1.016，跌0.06%
- 2025-02-15 02:20:212月14日基金净值：中银乐享债券最新净值1.016，跌0.06%
- 2025-02-14 09:31:51公告速递：中银乐享债券基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资……
- 2025-02-14 02:18:502月13日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0166，涨0.01%
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- 2025-02-13 02:16:192月12日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0165，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:18:312月11日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0164，涨0.02%
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- 2025-02-05 01:36:231月27日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0145，涨0.11%
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- 2025-01-25 01:48:401月24日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2025-01-09 01:54:301月8日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0146
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- 2025-01-08 02:01:431月7日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0146，跌0.05%
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- 2025-01-04 01:52:281月3日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0144，涨0.03%
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- 2025-01-03 10:03:33中银乐享债券基金经理变动：增聘武苇杭为基金经理
- 2024-12-20 09:02:43基金分红：中银乐享债券基金12月26日分红
- 2024-12-18 17:30:55公告速递：中银乐享债券基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额……
- 2024-12-17 01:44:4412月16日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0582，涨0.24%
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- 2024-12-14 01:41:3112月13日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0557
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- 2024-12-13 01:48:5812月12日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0536，涨0.02%
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- 2024-12-12 01:49:3512月11日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0534
- 2024-12-12 01:49:3512月11日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0534
- 2024-12-10 01:45:4712月9日基金净值：中银乐享债券最新净值1.049
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- 2024-12-06 01:46:2612月5日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0483，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:49:5212月4日基金净值：中银乐享债券最新净值1.048，涨0.07%
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- 2024-12-03 01:50:1112月2日基金净值：中银乐享债券最新净值1.047，涨0.14%
- 2024-12-03 01:50:1112月2日基金净值：中银乐享债券最新净值1.047，涨0.14%
- 2024-11-26 01:45:1811月25日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0433，涨0.06%
- 2024-11-26 01:45:1811月25日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0433，涨0.06%
- 2024-11-22 01:46:3011月21日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0424，涨0.04%
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