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- 2024-10-22 01:13:2110月21日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0405，跌0.05%
- 2024-10-22 01:13:2110月21日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0405，跌0.05%
- 2024-10-19 01:15:5110月18日基金净值：中银乐享债券最新净值1.041，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:14:3410月17日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0409，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:14:4610月16日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0404，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:16:4410月15日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0402，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:15:0310月14日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0399，涨0.16%
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- 2024-10-12 01:15:5110月11日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0382，涨0.1%
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- 2024-10-11 01:14:4810月10日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0372，涨0.07%
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- 2024-10-10 02:17:1810月9日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0365
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- 2024-10-09 01:12:4910月8日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0387，跌0.13%
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- 2024-09-27 01:15:269月26日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0457，跌0.1%
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- 2024-09-26 01:21:219月25日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0467，涨0.1%
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- 2024-09-25 01:15:479月24日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0457，跌0.1%
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- 2024-09-24 01:11:479月23日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0467，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:15:529月20日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0466，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:16:209月19日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0465，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:15:519月18日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0466
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- 2024-09-14 01:16:179月13日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0455，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:16:479月12日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0452，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:21:249月11日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0451，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:20:439月10日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0449，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:18:529月9日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0448，涨0.06%
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- 2024-09-07 01:15:569月6日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0442，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:23:159月5日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0443，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:35:419月4日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0441，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:35:359月3日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0438，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:39:109月2日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0435，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:40:338月30日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0426，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:37:188月29日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0425，跌0.02%
- 2024-08-30 01:37:188月29日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0425，跌0.02%
- 2024-08-29 02:16:138月28日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0427
- 2024-08-29 02:16:138月28日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0427
