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- 2024-08-28 02:17:578月27日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0423，跌0.13%
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- 2024-08-27 01:15:468月26日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0437
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- 2024-08-24 01:15:488月23日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0442，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:17:408月22日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0443
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- 2024-08-22 01:42:138月21日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0443，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:37:508月20日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0446，涨0.02%
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- 2024-08-20 01:41:568月19日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0444，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:16:298月16日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0439，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:45:518月15日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0438，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:40:438月14日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0442，涨0.12%
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- 2024-08-14 01:43:328月13日基金净值：中银乐享债券最新净值1.043
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- 2024-08-13 01:13:408月12日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0422，跌0.2%
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- 2024-08-10 01:16:558月9日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0443，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:32:598月8日基金净值：中银乐享债券最新净值1.045，跌0.09%
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- 2024-08-08 01:16:588月7日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0459，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:17:038月6日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0455，跌0.01%
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- 2024-08-06 01:14:598月5日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0456，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:16:438月2日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0452，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:16:508月1日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0447，涨0.08%
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- 2024-08-01 01:15:407月31日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0439，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:17:537月30日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0436，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:16:447月29日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0433，涨0.12%
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- 2024-07-27 01:16:447月26日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0421
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- 2024-07-26 01:19:507月25日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0418，涨0.08%
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- 2024-07-25 01:40:317月24日基金净值：中银乐享债券最新净值1.041
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- 2024-07-24 01:36:107月23日基金净值：中银乐享债券最新净值1.041，涨0.08%
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- 2024-07-20 01:17:247月19日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0393，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:17:377月18日基金净值：中银乐享债券最新净值1.039，跌0.02%
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- 2024-07-17 01:16:297月16日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0392，涨0.02%
- 2024-07-17 01:16:297月16日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0392，涨0.02%
- 2024-07-16 01:14:327月15日基金净值：中银乐享债券最新净值1.039，涨0.06%
- 2024-07-16 01:14:327月15日基金净值：中银乐享债券最新净值1.039，涨0.06%
