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- 2025-02-22 02:16:152月21日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0433，跌0.24%
- 2025-02-22 02:16:152月21日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0433，跌0.24%
- 2025-02-21 02:15:152月20日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0458，跌0.19%
- 2025-02-21 02:15:152月20日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0458，跌0.19%
- 2025-02-19 02:10:572月18日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0469，跌0.18%
- 2025-02-19 02:10:572月18日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0469，跌0.18%
- 2025-02-15 02:15:542月14日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0502，跌0.15%
- 2025-02-15 02:15:542月14日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0502，跌0.15%
- 2025-02-14 02:14:162月13日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0518
- 2025-02-14 02:14:162月13日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0518
- 2025-02-13 02:12:182月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0518，跌0.01%
- 2025-02-13 02:12:182月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0518，跌0.01%
- 2025-02-12 02:13:552月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0519
- 2025-02-12 02:13:552月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0519
- 2025-02-06 07:39:382月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0513，涨0.1%
- 2025-02-06 07:39:382月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0513，涨0.1%
- 2025-02-05 01:34:251月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0503，涨0.17%
- 2025-02-05 01:34:251月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0503，涨0.17%
- 2025-01-25 01:44:401月24日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0485，跌0.03%
- 2025-01-25 01:44:401月24日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0485，跌0.03%
- 2025-01-23 07:47:401月22日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0495，涨0.03%
- 2025-01-23 07:47:401月22日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0495，涨0.03%
- 2025-01-09 07:39:221月8日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0534，跌0.02%
- 2025-01-09 07:39:221月8日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0534，跌0.02%
- 2025-01-08 01:42:221月7日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0536，跌0.09%
- 2025-01-08 01:42:221月7日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0536，跌0.09%
- 2025-01-04 01:41:421月3日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0543，涨0.09%
- 2025-01-04 01:41:421月3日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0543，涨0.09%
- 2025-01-03 10:01:21中银誉享一年定开债发起基金经理变动：田原不再担任该基金基金经理
- 2024-12-27 01:43:4812月26日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0457，涨0.03%
- 2024-12-27 01:43:4812月26日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0457，涨0.03%
- 2024-12-17 01:36:5212月16日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0469，涨0.16%
- 2024-12-17 01:36:5212月16日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0469，涨0.16%
- 2024-12-14 01:36:0812月13日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0452
- 2024-12-14 01:36:0812月13日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0452
- 2024-12-13 01:39:2812月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0429，涨0.05%
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- 2024-12-12 01:39:5612月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0424
- 2024-12-12 01:39:5612月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0424
- 2024-12-11 01:39:5612月10日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0423，涨0.27%
- 2024-12-11 01:39:5612月10日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0423，涨0.27%
- 2024-12-10 01:38:1712月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0395
- 2024-12-10 01:38:1712月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0395
- 2024-12-07 01:38:1812月6日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0387，涨0.01%
- 2024-12-07 01:38:1812月6日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0387，涨0.01%
- 2024-12-06 01:38:2412月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0386，涨0.06%
- 2024-12-06 01:38:2412月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0386，涨0.06%
- 2024-12-05 01:39:5812月4日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.038，涨0.13%
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- 2024-12-04 01:39:0912月3日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0367，涨0.01%
- 2024-12-04 01:39:0912月3日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0367，涨0.01%
- 2024-12-03 01:40:2112月2日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0366，涨0.29%
- 2024-12-03 01:40:2112月2日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0366，涨0.29%
- 2024-11-30 01:38:5211月29日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0336，涨0.12%
- 2024-11-30 01:38:5211月29日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0336，涨0.12%
- 2024-11-29 01:39:1811月28日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0324
- 2024-11-29 01:39:1811月28日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0324
- 2024-11-28 01:39:2811月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0316，涨0.03%
- 2024-11-28 01:39:2811月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0316，涨0.03%
- 2024-11-27 01:39:4311月26日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0313，涨0.04%
