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- 2025-04-03 03:03:024月2日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0447，涨0.12%
- 2025-04-03 03:03:024月2日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0447，涨0.12%
- 2025-04-01 02:07:313月31日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0432，涨0.04%
- 2025-04-01 02:07:313月31日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0432，涨0.04%
- 2025-03-28 08:29:103月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0428，涨0.02%
- 2025-03-28 08:29:103月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0428，涨0.02%
- 2025-03-25 02:17:313月24日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0405，涨0.08%
- 2025-03-25 02:17:313月24日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0405，涨0.08%
- 2025-03-22 02:18:093月21日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0397，涨0.08%
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- 2025-03-21 02:23:153月20日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0389，涨0.23%
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- 2025-03-20 02:08:103月19日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0365，涨0.1%
- 2025-03-20 02:08:103月19日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0365，涨0.1%
- 2025-03-19 02:18:573月18日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0355，涨0.06%
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- 2025-03-15 02:16:013月14日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0366，涨0.08%
- 2025-03-15 02:16:013月14日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0366，涨0.08%
- 2025-03-14 02:07:243月13日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0358，涨0.13%
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- 2025-03-13 02:12:303月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0345，涨0.14%
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- 2025-03-12 02:07:263月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0331，跌0.26%
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- 2025-03-11 02:18:253月10日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0358，跌0.12%
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- 2025-03-08 02:05:473月7日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.037，跌0.34%
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- 2025-03-07 02:12:343月6日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0405，跌0.14%
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- 2025-03-06 02:48:373月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.042，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:18:093月4日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0417，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:19:283月3日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0416，涨0.13%
- 2025-03-04 02:19:283月3日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0416，涨0.13%
- 2025-03-01 02:40:442月28日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0402
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- 2025-02-28 02:54:032月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0401，跌0.11%
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- 2025-02-27 02:06:232月26日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0412，涨0.06%
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- 2025-02-26 02:06:322月25日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0406，跌0.01%
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- 2025-02-22 02:16:152月21日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0433，跌0.24%
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- 2025-02-21 02:15:152月20日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0458，跌0.19%
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- 2025-02-19 02:10:572月18日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0469，跌0.18%
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- 2025-02-15 02:15:542月14日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0502，跌0.15%
- 2025-02-15 02:15:542月14日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0502，跌0.15%
- 2025-02-14 02:14:162月13日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0518
- 2025-02-14 02:14:162月13日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0518
- 2025-02-13 02:12:182月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0518，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:13:552月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0519
- 2025-02-12 02:13:552月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0519
- 2025-02-06 07:39:382月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0513，涨0.1%
- 2025-02-06 07:39:382月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0513，涨0.1%
