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- 2024-11-12 01:38:4911月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0274，涨0.06%
- 2024-11-09 01:38:2911月8日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0268，涨0.05%
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- 2024-11-08 01:40:5211月7日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0263
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- 2024-11-07 01:38:2311月6日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0254，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:36:3611月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0252，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:36:5811月4日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0249，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:37:2411月1日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0245，涨0.13%
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- 2024-11-01 01:39:3610月31日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0232，涨0.07%
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- 2024-10-31 02:21:3710月30日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0225，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:09:3510月29日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0224
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- 2024-10-29 01:52:3210月28日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0224，跌0.05%
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- 2024-10-26 01:40:5110月25日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0229，跌0.02%
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- 2024-10-25 01:37:2410月24日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0231，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:06:1510月23日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0233，跌0.15%
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- 2024-10-23 01:05:4210月22日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0248，跌0.13%
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- 2024-10-22 01:05:2010月21日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0261，跌0.03%
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- 2024-10-19 01:06:4710月18日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0264，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:06:2510月17日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0265，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:06:3510月16日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0257，涨0.01%
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- 2024-10-16 01:07:4410月15日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0256，涨0.11%
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- 2024-10-15 01:06:4010月14日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0245，涨0.18%
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- 2024-10-12 01:06:4310月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0227，涨0.19%
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- 2024-10-11 01:05:4610月10日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0208，涨0.29%
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- 2024-10-10 02:09:1810月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0178
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- 2024-10-09 01:05:1610月8日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0186，跌0.28%
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- 2024-10-01 07:15:349月30日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0215，跌0.37%
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- 2024-09-28 07:15:229月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0253，跌0.63%
- 2024-09-28 07:15:229月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0253，跌0.63%
- 2024-09-27 01:06:389月26日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0318，跌0.15%
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- 2024-09-26 01:08:099月25日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0334，涨0.2%
- 2024-09-26 01:08:099月25日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0334，涨0.2%
- 2024-09-25 01:06:429月24日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0313，跌0.15%
- 2024-09-25 01:06:429月24日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0313，跌0.15%
- 2024-09-24 01:04:529月23日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0328，涨0.02%
