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- 2024-09-24 01:04:529月23日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0328，涨0.02%
- 2024-09-21 01:06:459月20日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0326，涨0.02%
- 2024-09-21 01:06:459月20日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0326，涨0.02%
- 2024-09-20 01:06:489月19日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0324，跌0.01%
- 2024-09-20 01:06:489月19日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0324，跌0.01%
- 2024-09-19 01:05:379月18日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0325
- 2024-09-19 01:05:379月18日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0325
- 2024-09-14 01:06:489月13日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0306，涨0.13%
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- 2024-09-13 01:07:049月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0293，涨0.05%
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- 2024-09-12 01:07:319月11日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0288，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:07:469月10日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.028，涨0.05%
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- 2024-09-10 01:07:149月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0275，涨0.07%
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- 2024-09-07 01:07:239月6日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0268，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:08:429月5日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0267，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:33:139月4日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0264，涨0.06%
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- 2024-09-04 01:32:379月3日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0258，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:33:419月2日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0254，涨0.17%
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- 2024-08-31 01:33:408月30日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0237，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:33:198月29日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0234
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- 2024-08-29 02:08:458月28日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0235
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- 2024-08-28 02:12:488月27日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.022，跌0.19%
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- 2024-08-27 07:12:388月26日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0239，跌0.09%
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- 2024-08-24 01:06:238月23日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0248
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- 2024-08-23 01:07:388月22日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0249，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:36:138月21日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0246，跌0.06%
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- 2024-08-21 01:33:518月20日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0252，涨0.01%
- 2024-08-21 01:33:518月20日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0252，涨0.01%
- 2024-08-20 01:38:318月19日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0251，涨0.1%
- 2024-08-20 01:38:318月19日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0251，涨0.1%
- 2024-08-17 01:06:458月16日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0241，涨0.01%
- 2024-08-17 01:06:458月16日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0241，涨0.01%
- 2024-08-16 09:30:56中银誉享一年定开债发起基金经理变动：增聘林炎滨为基金经理
- 2024-08-16 01:39:278月15日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.024
- 2024-08-16 01:39:278月15日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.024
- 2024-08-15 01:34:358月14日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0252，涨0.16%
- 2024-08-15 01:34:358月14日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0252，涨0.16%
- 2024-08-14 01:35:318月13日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0236
- 2024-08-14 01:35:318月13日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0236
- 2024-08-13 01:05:458月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.022
- 2024-08-13 01:05:458月12日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.022
- 2024-08-10 01:06:488月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0251，跌0.11%
- 2024-08-10 01:06:488月9日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0251，跌0.11%
