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- 2025-04-03 14:05:074月2日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1494，涨0.1%
- 2025-04-03 14:05:074月2日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1494，涨0.1%
- 2025-04-02 08:14:274月1日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1482，涨0.01……
- 2025-04-02 08:14:274月1日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1482，涨0.01……
- 2025-04-01 14:06:313月31日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1481，涨0.0……
- 2025-04-01 14:06:313月31日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1481，涨0.0……
- 2025-03-29 08:09:403月28日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1478
- 2025-03-29 08:09:403月28日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1478
- 2025-03-28 08:08:513月27日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1478
- 2025-03-28 08:08:513月27日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1478
- 2025-03-27 20:00:353月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1478，涨0.0……
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- 2025-03-26 08:08:583月25日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1472，涨0.0……
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- 2025-03-25 14:05:023月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1465，涨0.0……
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- 2025-03-22 14:05:193月21日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1459，涨0.0……
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- 2025-03-21 08:08:513月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1455，涨0.1……
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- 2025-03-20 14:05:183月19日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1436，涨0.0……
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- 2025-03-19 14:05:273月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.143，涨0.07……
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- 2025-03-18 08:13:403月17日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1422，跌0.1……
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- 2025-03-15 02:06:013月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1438，涨0.0……
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- 2025-03-14 14:04:073月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1436，涨0.0……
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- 2025-03-13 14:03:363月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1427，涨0.1……
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- 2025-03-12 14:04:323月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1409，跌0.1……
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- 2025-03-11 14:04:203月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1428，跌0.0……
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- 2025-03-08 02:43:353月7日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1434
- 2025-03-08 02:43:353月7日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1434
- 2025-03-07 14:04:093月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.146，跌0.1%
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- 2025-03-06 14:04:273月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1471，涨0.01……
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- 2025-03-05 14:04:253月4日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.147，跌0.01%
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- 2025-03-04 08:08:153月3日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1471，涨0.11……
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- 2025-03-01 14:05:482月28日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1458，涨0.0……
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- 2025-02-28 14:04:302月27日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1455，跌0.0……
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- 2025-02-27 14:05:092月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1465，涨0.0……
- 2025-02-27 14:05:092月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1465，涨0.0……
- 2025-02-26 14:05:232月25日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.146，涨0.02……
- 2025-02-26 14:05:232月25日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.146，涨0.02……
- 2025-02-25 08:13:052月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1458，跌0.2……
- 2025-02-25 08:13:052月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1458，跌0.2……
- 2025-02-22 02:05:442月21日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1481，跌0.1……
- 2025-02-22 02:05:442月21日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1481，跌0.1……
- 2025-02-21 14:05:432月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1499，跌0.1……
- 2025-02-21 14:05:432月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1499，跌0.1……
