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- 2025-03-06 14:04:273月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1471，涨0.01……
- 2025-03-06 14:04:273月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1471，涨0.01……
- 2025-03-05 14:04:253月4日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.147，跌0.01%
- 2025-03-05 14:04:253月4日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.147，跌0.01%
- 2025-03-04 08:08:153月3日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1471，涨0.11……
- 2025-03-04 08:08:153月3日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1471，涨0.11……
- 2025-03-01 14:05:482月28日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1458，涨0.0……
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- 2025-02-28 14:04:302月27日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1455，跌0.0……
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- 2025-02-27 14:05:092月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1465，涨0.0……
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- 2025-02-26 14:05:232月25日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.146，涨0.02……
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- 2025-02-25 08:13:052月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1458，跌0.2……
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- 2025-02-22 02:05:442月21日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1481，跌0.1……
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- 2025-02-21 14:05:432月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1499，跌0.1……
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- 2025-02-20 08:14:482月19日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1514，涨0.0……
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- 2025-02-19 14:05:552月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1511，跌0.0……
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- 2025-02-18 08:14:502月17日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.152，跌0.09……
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- 2025-02-15 02:05:252月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.153，跌0.09……
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- 2025-02-14 14:05:352月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.154，跌0.03……
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- 2025-02-13 14:04:412月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1543，跌0.0……
- 2025-02-13 14:04:412月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1543，跌0.0……
- 2025-02-12 14:04:232月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1544
- 2025-02-12 14:04:232月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1544
- 2025-02-11 08:14:512月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1544，跌0.1……
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- 2025-02-08 08:08:552月7日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1557，涨0.01……
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- 2025-02-07 08:10:022月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1556，涨0.11……
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- 2025-02-06 08:08:082月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1543，涨0.07……
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- 2025-02-05 01:31:411月27日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1535，涨0.1……
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- 2025-01-25 01:34:501月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1516
- 2025-01-25 01:34:501月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1516
- 2025-01-24 07:36:161月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1516，跌0.0……
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- 2025-01-23 08:05:411月22日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1522，涨0.0……
- 2025-01-23 08:05:411月22日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1522，涨0.0……
- 2025-01-22 07:38:511月21日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1518，涨0.0……
- 2025-01-22 07:38:511月21日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1518，涨0.0……
- 2025-01-21 07:39:141月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1509，跌0.0……
- 2025-01-21 07:39:141月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1509，跌0.0……
- 2025-01-18 07:41:241月17日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1515，跌0.0……
- 2025-01-18 07:41:241月17日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1515，跌0.0……
- 2025-01-17 07:39:231月16日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1521，跌0.0……
- 2025-01-17 07:39:231月16日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1521，跌0.0……
- 2025-01-16 07:35:311月15日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.153，涨0.04……
- 2025-01-16 07:35:311月15日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.153，涨0.04……
