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- 2025-01-25 01:34:501月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1516
- 2025-01-25 01:34:501月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1516
- 2025-01-24 07:36:161月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1516，跌0.0……
- 2025-01-24 07:36:161月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1516，跌0.0……
- 2025-01-23 08:05:411月22日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1522，涨0.0……
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- 2025-01-22 07:38:511月21日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1518，涨0.0……
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- 2025-01-21 07:39:141月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1509，跌0.0……
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- 2025-01-18 07:41:241月17日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1515，跌0.0……
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- 2025-01-17 07:39:231月16日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1521，跌0.0……
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- 2025-01-16 07:35:311月15日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.153，涨0.04……
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- 2025-01-15 07:35:321月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1525，涨0.0……
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- 2025-01-14 07:35:381月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1518，跌0.0……
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- 2025-01-11 07:41:151月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1527，涨0.0……
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- 2025-01-10 07:38:551月9日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1526，跌0.15……
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- 2025-01-09 13:33:481月8日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1543，跌0.02……
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- 2025-01-08 13:33:511月7日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1545，跌0.1%
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- 2025-01-07 07:39:051月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1556，跌0.01……
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- 2025-01-04 13:34:451月3日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1557，涨0.06……
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- 2025-01-03 07:35:471月2日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.155，涨0.23%
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- 2025-01-01 07:36:2212月31日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1524，涨0.……
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- 2024-12-31 07:36:3212月30日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.15，涨0.04……
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- 2024-12-28 07:36:3612月27日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1495，涨0.……
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- 2024-12-27 13:32:4012月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1471，涨0.……
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- 2024-12-26 07:36:4712月25日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1468，跌0.……
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- 2024-12-25 07:35:0812月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1475，跌0.……
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- 2024-12-24 07:35:0712月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1483，涨0.……
- 2024-12-24 07:35:0712月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1483，涨0.……
- 2024-12-21 07:36:1712月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1477，涨0.……
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- 2024-12-20 07:35:1012月19日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1455，跌0.……
- 2024-12-20 07:35:1012月19日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1455，跌0.……
- 2024-12-19 07:35:1912月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.146，跌0.1……
- 2024-12-19 07:35:1912月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.146，跌0.1……
- 2024-12-18 07:36:5812月17日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1472，跌0.……
- 2024-12-18 07:36:5812月17日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1472，跌0.……
- 2024-12-17 07:34:5012月16日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1482，涨0.……
- 2024-12-17 07:34:5012月16日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1482，涨0.……
- 2024-12-14 07:35:3112月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1467，涨0.……
- 2024-12-14 07:35:3112月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1467，涨0.……
