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- 2024-09-12 07:07:019月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1329，涨0.0……
- 2024-09-11 07:07:029月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1322，涨0.0……
- 2024-09-11 07:07:029月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1322，涨0.0……
- 2024-09-10 07:06:429月9日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1319，涨0.04……
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- 2024-09-07 07:06:579月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1315，跌0.01……
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- 2024-09-06 07:05:599月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1316，涨0.05……
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- 2024-09-05 07:06:249月4日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.131，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:06:279月3日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1306，涨0.03……
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- 2024-09-03 07:05:509月2日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1303，涨0.14……
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- 2024-08-31 07:06:298月30日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1287，涨0.0……
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- 2024-08-30 07:06:038月29日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1285，涨0.0……
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- 2024-08-29 07:05:548月28日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1284，涨0.1……
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- 2024-08-28 07:06:308月27日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1271，跌0.1……
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- 2024-08-27 07:06:148月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.129，跌0.06……
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- 2024-08-24 07:06:328月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1297，跌0.0……
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- 2024-08-23 07:05:468月22日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1299，涨0.0……
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- 2024-08-22 07:05:438月21日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1294，跌0.0……
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- 2024-08-21 07:06:108月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1302
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- 2024-08-20 07:05:518月19日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1302，涨0.0……
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- 2024-08-17 07:06:228月16日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1295，涨0.0……
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- 2024-08-16 07:05:528月15日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1294，跌0.0……
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- 2024-08-15 07:05:518月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1302，涨0.1……
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- 2024-08-14 07:05:538月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1285，涨0.1……
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- 2024-08-13 07:05:508月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1272，跌0.2……
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- 2024-08-10 07:06:578月9日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1302，跌0.09……
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- 2024-08-09 07:05:568月8日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1312，跌0.09……
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- 2024-08-08 07:06:008月7日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1322，涨0.04……
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- 2024-08-07 07:06:278月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1317，跌0.06……
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- 2024-08-06 07:06:078月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1324，涨0.05……
- 2024-08-06 07:06:078月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1324，涨0.05……
- 2024-08-03 07:06:458月2日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1318，涨0.05……
- 2024-08-03 07:06:458月2日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1318，涨0.05……
- 2024-08-02 07:05:528月1日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1312，涨0.07……
- 2024-08-02 07:05:528月1日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1312，涨0.07……
- 2024-08-01 07:06:087月31日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1304，涨0.0……
