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- 2024-11-19 07:33:3811月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1323，跌0.……
- 2024-11-19 07:33:3811月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1323，跌0.……
- 2024-11-16 07:33:4911月15日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1333，涨0.……
- 2024-11-16 07:33:4911月15日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1333，涨0.……
- 2024-11-15 07:34:1411月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1332，跌0.……
- 2024-11-15 07:34:1411月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1332，跌0.……
- 2024-11-14 07:34:1211月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1335，跌0.……
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- 2024-11-13 07:33:3811月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1341，涨0.……
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- 2024-11-12 07:32:4111月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.133，涨0.0……
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- 2024-11-09 07:32:0911月8日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1322，涨0.0……
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- 2024-11-08 07:31:5411月7日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1318，涨0.0……
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- 2024-11-07 07:32:3011月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1308，涨0.0……
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- 2024-11-06 07:31:2811月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1305，涨0.0……
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- 2024-11-05 07:31:2111月4日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1302，涨0.0……
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- 2024-11-02 07:06:5211月1日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.13，涨0.14%
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- 2024-11-01 07:35:0610月31日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1284，涨0.……
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- 2024-10-31 07:33:4110月30日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1271，涨0.……
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- 2024-10-30 07:35:0910月29日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1268，涨0.……
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- 2024-10-29 07:35:3310月28日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1265，跌0.……
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- 2024-10-26 07:35:5210月25日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1271，跌0.……
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- 2024-10-25 07:31:5210月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1272
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- 2024-10-24 07:06:5510月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1272，跌0.……
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- 2024-10-23 07:07:4510月22日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1287，跌0.……
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- 2024-10-22 07:07:5410月21日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1302，跌0.……
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- 2024-10-19 07:08:2410月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1305，跌0.……
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- 2024-10-18 07:07:0910月17日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1307，涨0.……
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- 2024-10-17 07:06:5810月16日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.13，跌0.04……
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- 2024-10-16 13:03:5110月15日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1304，涨0.……
- 2024-10-16 13:03:5110月15日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1304，涨0.……
- 2024-10-15 07:05:5410月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1297，涨0.……
- 2024-10-15 07:05:5410月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1297，涨0.……
- 2024-10-12 07:08:1810月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1279，涨0.……
- 2024-10-12 07:08:1810月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1279，涨0.……
- 2024-10-11 07:07:0310月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1253，涨0.……
- 2024-10-11 07:07:0310月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1253，涨0.……
- 2024-10-10 07:06:5910月9日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1211，跌0.0……
- 2024-10-10 07:06:5910月9日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1211，跌0.0……
- 2024-10-09 07:06:5810月8日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1215，跌0.2……
- 2024-10-09 07:06:5810月8日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1215，跌0.2……
