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- 2024-11-01 07:35:0610月31日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1284，涨0.……
- 2024-11-01 07:35:0610月31日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1284，涨0.……
- 2024-10-31 07:33:4110月30日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1271，涨0.……
- 2024-10-31 07:33:4110月30日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1271，涨0.……
- 2024-10-30 07:35:0910月29日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1268，涨0.……
- 2024-10-30 07:35:0910月29日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1268，涨0.……
- 2024-10-29 07:35:3310月28日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1265，跌0.……
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- 2024-10-26 07:35:5210月25日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1271，跌0.……
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- 2024-10-25 07:31:5210月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1272
- 2024-10-25 07:31:5210月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1272
- 2024-10-24 07:06:5510月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1272，跌0.……
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- 2024-10-23 07:07:4510月22日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1287，跌0.……
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- 2024-10-22 07:07:5410月21日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1302，跌0.……
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- 2024-10-19 07:08:2410月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1305，跌0.……
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- 2024-10-18 07:07:0910月17日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1307，涨0.……
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- 2024-10-17 07:06:5810月16日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.13，跌0.04……
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- 2024-10-16 13:03:5110月15日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1304，涨0.……
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- 2024-10-15 07:05:5410月14日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1297，涨0.……
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- 2024-10-12 07:08:1810月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1279，涨0.……
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- 2024-10-11 07:07:0310月10日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1253，涨0.……
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- 2024-10-10 07:06:5910月9日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1211，跌0.0……
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- 2024-10-09 07:06:5810月8日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1215，跌0.2……
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- 2024-10-01 07:07:279月30日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1243，跌0.4……
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- 2024-09-28 07:07:269月27日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1296，跌0.5……
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- 2024-09-27 07:06:379月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1357，跌0.0……
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- 2024-09-26 07:05:479月25日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1367，涨0.1……
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- 2024-09-25 07:06:459月24日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.135，跌0.08……
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- 2024-09-24 07:07:159月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1359，涨0.0……
- 2024-09-24 07:07:159月23日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1359，涨0.0……
- 2024-09-21 07:07:179月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1357，涨0.0……
- 2024-09-21 07:07:179月20日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1357，涨0.0……
- 2024-09-20 09:31:34中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：王玉玺不再担任该基金基金……
- 2024-09-20 07:06:369月19日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1355，跌0.0……
- 2024-09-20 07:06:369月19日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1355，跌0.0……
- 2024-09-19 07:07:269月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1358，涨0.1……
- 2024-09-19 07:07:269月18日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1358，涨0.1……
- 2024-09-14 07:07:229月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1341，涨0.0……
- 2024-09-14 07:07:229月13日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1341，涨0.0……
- 2024-09-13 07:06:429月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1332，涨0.0……
- 2024-09-13 07:06:429月12日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1332，涨0.0……
- 2024-09-12 07:07:019月11日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1329，涨0.0……
