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- 2025-01-03 07:51:101月2日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0664，跌1.7%
- 2025-01-01 07:50:2912月31日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0848，跌0.17%
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- 2024-12-31 07:52:3412月30日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0867，跌0.26%
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- 2024-12-27 07:41:4012月26日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0885，涨0.28%
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- 2024-12-25 07:48:5612月24日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0904，涨0.8%
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- 2024-12-24 07:48:4412月23日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0817，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:48:3012月19日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0882，跌0.53%
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- 2024-12-19 07:49:1512月18日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.094，涨0.43%
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- 2024-12-17 01:01:5212月16日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0988，跌0.19%
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- 2024-12-14 01:02:2612月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1009，跌1.02%
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- 2024-12-13 01:01:1012月12日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1123，涨0.3%
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- 2024-12-12 01:38:3212月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.109
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- 2024-12-11 01:01:3512月10日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1043，跌0.13%
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- 2024-12-10 01:02:0812月9日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1057，涨0.89%
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- 2024-12-07 01:02:3812月6日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0959，涨0.81%
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- 2024-12-06 01:01:4912月5日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0871，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:38:3012月4日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0868，跌0.69%
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- 2024-12-04 01:02:1412月3日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0944，涨0.64%
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- 2024-12-03 01:01:1312月2日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0874，涨0.08%
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- 2024-11-30 01:02:0911月29日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0865，涨0.74%
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- 2024-11-29 01:01:3311月28日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0785，跌0.55%
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- 2024-11-28 01:02:0211月27日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0845，涨0.89%
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- 2024-11-27 01:02:1011月26日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0749，跌0.18%
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- 2024-11-23 01:02:4411月22日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0757，跌2.16%
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- 2024-11-22 01:02:0211月21日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0995，涨0.12%
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- 2024-11-21 01:01:2111月20日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0982，涨0.4%
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- 2024-11-20 01:40:0211月19日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0938，涨0.89%
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- 2024-11-19 01:02:0511月18日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0841，跌0.1%
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- 2024-11-16 07:06:0811月15日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0852，跌0.38%
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- 2024-11-14 01:02:2011月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1067，涨0.22%
- 2024-11-14 01:02:2011月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1067，涨0.22%
- 2024-11-13 01:01:1111月12日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1043，跌0.69%
