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- 2024-08-31 01:04:488月30日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0191，涨0.3%
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- 2024-08-30 01:06:168月29日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0161，涨0.51%
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- 2024-08-29 01:07:058月28日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0109，涨0.38%
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- 2024-08-28 01:07:278月27日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0071，跌0.11%
- 2024-08-28 01:07:278月27日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0071，跌0.11%
- 2024-08-27 01:08:308月26日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0082，跌0.75%
- 2024-08-27 01:08:308月26日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0082，跌0.75%
- 2024-08-24 01:08:098月23日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0158，跌0.29%
- 2024-08-24 01:08:098月23日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0158，跌0.29%
- 2024-08-23 01:10:448月22日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0188，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:05:148月21日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0184，跌0.43%
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- 2024-08-21 01:06:138月20日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0228，跌1.25%
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- 2024-08-20 01:06:528月19日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0357，涨0.56%
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- 2024-08-17 01:08:558月16日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0299，跌0.75%
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- 2024-08-16 01:04:298月15日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0377，涨0.6%
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- 2024-08-15 01:07:018月14日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0315，跌0.59%
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- 2024-08-14 01:03:158月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0376，涨0.18%
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- 2024-08-13 01:07:358月12日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0357，涨0.08%
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- 2024-08-10 01:08:498月9日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0349，跌0.39%
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- 2024-08-09 01:07:448月8日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0389，跌0.23%
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- 2024-08-08 01:09:138月7日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0413，涨0.32%
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- 2024-08-07 01:10:228月6日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.038，涨0.59%
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- 2024-08-06 01:08:048月5日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0319，跌1.57%
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- 2024-08-03 01:10:348月2日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0484，跌1.06%
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- 2024-08-02 01:08:528月1日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0596，跌0.55%
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- 2024-08-01 01:08:137月31日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0655，涨1.82%
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- 2024-07-31 01:10:447月30日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0465，跌0.9%
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- 2024-07-30 01:09:037月29日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.056，跌0.1%
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- 2024-07-27 01:09:237月26日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0571，涨1.41%
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- 2024-07-26 01:09:087月25日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0424，跌0.68%
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- 2024-07-25 01:04:577月24日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0495
- 2024-07-25 01:04:577月24日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0495
- 2024-07-24 01:07:317月23日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0495，跌2.31%
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- 2024-07-23 01:03:187月22日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0743，跌0.42%
- 2024-07-23 01:03:187月22日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0743，跌0.42%
