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- 2024-11-13 01:01:1111月12日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1043，跌0.69%
- 2024-11-12 01:01:5611月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.112，涨0.14%
- 2024-11-12 01:01:5611月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.112，涨0.14%
- 2024-11-09 01:03:0611月8日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1104，跌0.47%
- 2024-11-09 01:03:0611月8日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1104，跌0.47%
- 2024-11-08 01:39:1311月7日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1156，涨1.01%
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- 2024-11-07 01:03:1411月6日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1044，跌0.66%
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- 2024-11-06 01:03:1211月5日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1117，涨1.31%
- 2024-11-06 01:03:1211月5日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1117，涨1.31%
- 2024-11-05 01:02:3911月4日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0973，涨1.04%
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- 2024-11-02 01:02:1611月1日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.086，跌1.06%
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- 2024-10-31 02:19:2110月30日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0928，跌0.65%
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- 2024-10-30 02:08:1810月29日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0999，跌1.49%
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- 2024-10-29 01:51:3510月28日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1165，涨0.51%
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- 2024-10-27 09:31:15三季报点评：交银启诚混合A基金季度涨幅1.99%
- 2024-10-26 01:38:4610月25日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1108，涨0.15%
- 2024-10-26 01:38:4610月25日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1108，涨0.15%
- 2024-10-25 07:13:1010月24日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1091，跌0.46%
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- 2024-10-24 01:08:0310月23日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1142，跌0.16%
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- 2024-10-23 01:07:4710月22日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.116，涨1.24%
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- 2024-10-22 01:07:0710月21日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1023，涨0.22%
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- 2024-10-16 07:09:0410月15日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0866，跌2.01%
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- 2024-10-11 01:07:3810月10日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1213，涨1.02%
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- 2024-10-10 02:11:1710月9日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.11，跌5.59%
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- 2024-10-09 01:06:4710月8日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1757，涨2.4%
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- 2024-10-01 01:08:029月30日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.1482，涨6.46%
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- 2024-09-27 01:08:409月26日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0418，涨2.85%
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- 2024-09-25 01:08:399月24日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0109，涨3.17%
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- 2024-09-24 01:06:199月23日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9798，涨0.75%
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- 2024-09-14 01:08:539月13日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9618，跌0.02%
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- 2024-09-12 01:09:539月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9638，跌0.68%
- 2024-09-12 01:09:539月11日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9638，跌0.68%
- 2024-09-11 01:10:599月10日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9704，跌0.43%
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- 2024-09-10 01:09:339月9日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9746，跌1.42%
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- 2024-09-05 01:07:569月4日基金净值：交银启诚混合A最新净值0.9998，跌0.87%
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- 2024-09-04 01:06:549月3日基金净值：交银启诚混合A最新净值1.0086，跌0.13%
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