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- 2024-11-22 07:05:1111月21日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7214，涨0.16%
- 2024-11-22 07:05:1111月21日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7214，涨0.16%
- 2024-11-21 07:40:5411月20日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7186，涨0.42%
- 2024-11-21 07:40:5411月20日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7186，涨0.42%
- 2024-11-20 07:41:0611月19日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7114，涨0.33%
- 2024-11-20 07:41:0611月19日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7114，涨0.33%
- 2024-11-19 07:39:2511月18日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7057，跌0.23%
- 2024-11-19 07:39:2511月18日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7057，跌0.23%
- 2024-11-16 07:04:5311月15日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7097，跌0.66%
- 2024-11-16 07:04:5311月15日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7097，跌0.66%
- 2024-11-15 07:40:3911月14日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7211，跌1.03%
- 2024-11-15 07:40:3911月14日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7211，跌1.03%
- 2024-11-14 07:41:0111月13日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.739，涨0.65%
- 2024-11-14 07:41:0111月13日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.739，涨0.65%
- 2024-11-13 07:39:2911月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7278，跌0.41%
- 2024-11-13 07:39:2911月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7278，跌0.41%
- 2024-11-12 07:06:4411月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.735，涨0.34%
- 2024-11-12 07:06:4411月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.735，涨0.34%
- 2024-11-09 07:09:3011月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7292，跌0.51%
- 2024-11-09 07:09:3011月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7292，跌0.51%
- 2024-11-08 07:09:1911月7日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.738，涨1.13%
- 2024-11-08 07:09:1911月7日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.738，涨1.13%
- 2024-11-07 07:07:2311月6日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7186，跌0.15%
- 2024-11-07 07:07:2311月6日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7186，跌0.15%
- 2024-11-06 07:11:3311月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7211，涨1.08%
- 2024-11-06 07:11:3311月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7211，涨1.08%
- 2024-11-05 07:12:3711月4日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7027，涨0.8%
- 2024-11-05 07:12:3711月4日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7027，涨0.8%
- 2024-11-01 07:42:2510月31日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6892，跌0.38%
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- 2024-10-31 07:38:5910月30日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6957，跌0.04%
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- 2024-10-30 07:42:1310月29日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6964，跌0.82%
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- 2024-10-29 07:43:1410月28日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7105，涨0.46%
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- 2024-10-27 05:51:35三季报点评：交银国企改革灵活配置混合A基金季度涨幅14.93%
- 2024-10-25 07:10:5410月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6927，跌0.46%
- 2024-10-25 07:10:5410月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6927，跌0.46%
- 2024-10-24 07:15:1210月23日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7005，涨0.33%
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- 2024-10-23 07:16:4110月22日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6949，涨0.24%
- 2024-10-23 07:16:4110月22日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6949，涨0.24%
- 2024-10-22 07:17:0910月21日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6908，涨1.12%
- 2024-10-22 07:17:0910月21日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6908，涨1.12%
- 2024-10-18 07:15:4610月17日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6374，跌0.59%
- 2024-10-18 07:15:4610月17日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6374，跌0.59%
- 2024-10-17 07:15:4410月16日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6472，跌0.35%
- 2024-10-17 07:15:4410月16日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6472，跌0.35%
- 2024-10-16 07:08:0010月15日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.653，跌1.17%
- 2024-10-16 07:08:0010月15日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.653，跌1.17%
- 2024-10-15 07:13:3410月14日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6726，涨1.83%
- 2024-10-15 07:13:3410月14日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6726，涨1.83%
- 2024-10-11 07:15:4310月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6838，涨0.51%
- 2024-10-11 07:15:4310月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6838，涨0.51%
- 2024-10-10 07:15:5810月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6753，跌5.65%
- 2024-10-10 07:15:5810月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6753，跌5.65%
- 2024-10-09 07:16:0110月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7756，涨4.15%
- 2024-10-09 07:16:0110月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7756，涨4.15%
- 2024-09-27 07:14:539月26日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.5183，涨4.09%
