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- 2024-10-10 07:15:5810月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6753，跌5.65%
- 2024-10-10 07:15:5810月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.6753，跌5.65%
- 2024-10-09 07:16:0110月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7756，涨4.15%
- 2024-10-09 07:16:0110月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.7756，涨4.15%
- 2024-09-27 07:14:539月26日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.5183，涨4.09%
- 2024-09-27 07:14:539月26日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.5183，涨4.09%
- 2024-09-26 07:13:359月25日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4586，涨0.69%
- 2024-09-26 07:13:359月25日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4586，涨0.69%
- 2024-09-25 07:15:529月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4486，涨3.26%
- 2024-09-25 07:15:529月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4486，涨3.26%
- 2024-09-24 07:16:329月23日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4028，跌0.08%
- 2024-09-24 07:16:329月23日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4028，跌0.08%
- 2024-09-20 07:15:279月19日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4038，涨1.01%
- 2024-09-20 07:15:279月19日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4038，涨1.01%
- 2024-09-19 07:17:109月18日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3898，涨0.53%
- 2024-09-19 07:17:109月18日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3898，涨0.53%
- 2024-09-13 07:15:589月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3922，跌0.47%
- 2024-09-13 07:15:589月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3922，跌0.47%
- 2024-09-12 07:17:379月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3988，涨0.59%
- 2024-09-12 07:17:379月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3988，涨0.59%
- 2024-09-11 07:17:339月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3906，跌0.28%
- 2024-09-11 07:17:339月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3906，跌0.28%
- 2024-09-10 07:15:139月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3945，跌0.54%
- 2024-09-10 07:15:139月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3945，跌0.54%
- 2024-09-06 07:13:359月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4179，涨0.26%
- 2024-09-06 07:13:359月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4179，涨0.26%
- 2024-09-05 07:13:439月4日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4142，跌0.12%
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- 2024-09-04 07:14:209月3日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4159，涨1.43%
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- 2024-09-03 07:13:159月2日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.396，跌2%
- 2024-09-03 07:13:159月2日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.396，跌2%
- 2024-08-30 07:13:438月29日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3976，涨1.44%
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- 2024-08-29 07:13:398月28日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3777，跌0.3%
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- 2024-08-28 07:17:288月27日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3818，跌1.22%
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- 2024-08-27 07:14:238月26日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.3988，跌0.09%
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- 2024-08-23 07:13:118月22日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.396，跌0.49%
- 2024-08-23 07:13:118月22日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.396，跌0.49%
- 2024-08-22 07:13:208月21日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4029，跌0.11%
- 2024-08-22 07:13:208月21日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4029，跌0.11%
- 2024-08-21 07:13:368月20日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4045，跌0.97%
- 2024-08-21 07:13:368月20日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4045，跌0.97%
- 2024-08-20 07:13:328月19日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4182，涨0.12%
- 2024-08-20 07:13:328月19日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4182，涨0.12%
- 2024-08-16 07:13:368月15日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4276，涨0.61%
- 2024-08-16 07:13:368月15日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4276，涨0.61%
- 2024-08-15 07:13:238月14日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.419，跌1.09%
- 2024-08-15 07:13:238月14日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.419，跌1.09%
- 2024-08-14 07:13:428月13日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4347，涨0.29%
- 2024-08-14 07:13:428月13日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4347，涨0.29%
- 2024-08-13 07:13:598月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4305，跌0.83%
- 2024-08-13 07:13:598月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4305，跌0.83%
- 2024-08-09 07:13:438月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4509，跌0.27%
- 2024-08-09 07:13:438月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4509，跌0.27%
- 2024-08-08 07:13:408月7日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4549，跌0.1%
- 2024-08-08 07:13:408月7日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4549，跌0.1%
