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- 2024-08-02 07:13:448月1日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4645，跌1.31%
- 2024-08-01 07:14:207月31日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.484，涨2.52%
- 2024-08-01 07:14:207月31日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.484，涨2.52%
- 2024-07-31 07:17:537月30日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4475，跌0.33%
- 2024-07-31 07:17:537月30日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4475，跌0.33%
- 2024-07-30 07:14:427月29日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4523，跌1.36%
- 2024-07-30 07:14:427月29日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4523，跌1.36%
- 2024-07-26 07:15:347月25日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4595，涨0.24%
- 2024-07-26 07:15:347月25日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4595，涨0.24%
- 2024-07-25 07:09:337月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.456，跌1.05%
- 2024-07-25 07:09:337月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.456，跌1.05%
- 2024-07-24 07:13:187月23日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4715，跌2.18%
- 2024-07-24 07:13:187月23日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4715，跌2.18%
- 2024-07-23 07:11:367月22日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.5043，跌0.13%
- 2024-07-23 07:11:367月22日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.5043，跌0.13%
- 2024-07-20 07:42:457月19日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.5063，跌0.04%
- 2024-07-20 07:42:457月19日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.5063，跌0.04%
- 2024-07-20 06:15:39二季报点评：交银国企改革灵活配置混合A基金季度涨幅-0.38%
- 2024-07-19 07:09:277月18日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.5069，涨0.88%
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- 2024-07-18 07:12:217月17日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4938，涨0.32%
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- 2024-07-17 07:13:037月16日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4891，涨0.63%
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- 2024-07-16 07:12:367月15日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4798，跌0.13%
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- 2024-07-13 07:15:347月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4817，涨0.09%
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- 2024-07-12 07:12:417月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4804，涨1.97%
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- 2024-07-11 07:11:527月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4518，跌0.45%
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- 2024-07-10 07:12:027月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4583，涨0.99%
- 2024-07-10 07:12:027月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4583，涨0.99%
- 2024-07-09 07:11:327月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.444，跌0.67%
- 2024-07-09 07:11:327月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.444，跌0.67%
- 2024-07-06 07:15:287月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4537，跌0.22%
- 2024-07-06 07:15:287月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4537，跌0.22%
