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- 2024-07-19 07:09:277月18日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.5069，涨0.88%
- 2024-07-18 07:12:217月17日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4938，涨0.32%
- 2024-07-18 07:12:217月17日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4938，涨0.32%
- 2024-07-17 07:13:037月16日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4891，涨0.63%
- 2024-07-17 07:13:037月16日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4891，涨0.63%
- 2024-07-16 07:12:367月15日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4798，跌0.13%
- 2024-07-16 07:12:367月15日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4798，跌0.13%
- 2024-07-13 07:15:347月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4817，涨0.09%
- 2024-07-13 07:15:347月12日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4817，涨0.09%
- 2024-07-12 07:12:417月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4804，涨1.97%
- 2024-07-12 07:12:417月11日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4804，涨1.97%
- 2024-07-11 07:11:527月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4518，跌0.45%
- 2024-07-11 07:11:527月10日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4518，跌0.45%
- 2024-07-10 07:12:027月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4583，涨0.99%
- 2024-07-10 07:12:027月9日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4583，涨0.99%
- 2024-07-09 07:11:327月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.444，跌0.67%
- 2024-07-09 07:11:327月8日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.444，跌0.67%
- 2024-07-06 07:15:287月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4537，跌0.22%
- 2024-07-06 07:15:287月5日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.4537，跌0.22%
