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- 2025-04-01 02:57:123月31日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.04，跌0.09%
- 2025-04-01 02:57:123月31日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.04，跌0.09%
- 2025-03-25 02:20:573月24日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0385，跌0.08%
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- 2025-03-22 02:21:473月21日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0393，跌0.19%
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- 2025-03-21 02:27:493月20日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0413，涨0.03%
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- 2025-03-20 08:16:073月19日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.041，跌0.09%
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- 2025-03-19 02:23:133月18日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0419，涨0.07%
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- 2025-03-15 23:06:153月14日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0412，涨0.2%
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- 2025-03-14 23:33:413月13日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0391，跌0.11%
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- 2025-03-11 02:22:013月10日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0412，涨0.02%
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- 2025-03-07 02:15:543月6日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0418，涨0.2%
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- 2025-03-05 02:21:563月4日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0386，涨0.1%
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- 2025-03-04 02:23:273月3日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0376，跌0.04%
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- 2025-03-01 02:42:482月28日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.038，跌0.31%
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- 2025-02-28 02:55:522月27日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0412，跌0.14%
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- 2025-02-27 08:16:182月26日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0427，涨0.19%
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- 2025-02-26 08:16:282月25日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0407，跌0.01%
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- 2025-02-25 02:09:482月24日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0408，跌0.12%
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- 2025-02-21 08:16:202月20日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0414，涨0.01%
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- 2025-02-19 02:13:472月18日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0391，跌0.22%
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- 2025-02-18 02:08:002月17日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0414，跌0.04%
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- 2025-02-14 02:17:092月13日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0418，跌0.06%
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- 2025-02-13 02:14:432月12日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0424，涨0.12%
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- 2025-02-12 02:16:452月11日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0411，跌0.06%
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- 2025-02-11 02:04:332月10日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0417，涨0.04%
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- 2025-02-08 02:05:012月7日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0413，涨0.19%
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- 2025-02-06 02:06:462月5日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0368，涨0.1%
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- 2025-02-05 01:35:451月27日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0358，跌0.02%
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- 2025-01-25 01:47:161月24日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.036，涨0.1%
- 2025-01-25 01:47:161月24日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.036，涨0.1%
- 2025-01-24 02:11:461月23日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.035，跌0.05%
- 2025-01-24 02:11:461月23日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.035，跌0.05%
- 2025-01-09 01:45:331月8日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0379，跌0.03%
- 2025-01-09 01:45:331月8日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0379，跌0.03%
