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- 2024-11-12 01:41:0711月11日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0193，涨0.26%
- 2024-11-09 01:39:5411月8日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0167
- 2024-11-09 01:39:5411月8日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0167
- 2024-11-08 01:43:0711月7日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0167，涨0.19%
- 2024-11-08 01:43:0711月7日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0167，涨0.19%
- 2024-11-07 01:40:1211月6日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0148，跌0.04%
- 2024-11-07 01:40:1211月6日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0148，跌0.04%
- 2024-11-06 01:38:5911月5日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0152，涨0.19%
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- 2024-11-05 01:39:3911月4日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0133，涨0.15%
- 2024-11-05 01:39:3911月4日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0133，涨0.15%
- 2024-11-02 01:39:4511月1日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0118，跌0.01%
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- 2024-11-01 01:41:4110月31日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0119，涨0.1%
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- 2024-10-31 02:24:2210月30日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0109，跌0.12%
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- 2024-10-30 02:12:0310月29日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0121，跌0.17%
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- 2024-10-26 01:43:0910月25日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0136，涨0.11%
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- 2024-10-25 01:38:4910月24日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0125，跌0.16%
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- 2024-10-16 07:11:1710月15日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0412，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:10:499月4日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0388，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:35:518月30日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0383，涨0.19%
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- 2024-08-30 01:08:088月29日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0363，涨0.12%
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- 2024-08-29 01:09:238月28日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0351，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:43:018月15日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0437，跌0.04%
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- 2024-08-14 01:38:548月13日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0429，跌0.04%
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- 2024-07-25 01:37:427月24日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0412，跌0.11%
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- 2024-07-24 01:09:377月23日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0423，跌0.12%
- 2024-07-24 01:09:377月23日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0423，跌0.12%
- 2024-07-23 01:34:517月22日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0436，跌0.04%
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- 2024-07-19 01:12:077月18日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0436，涨0.03%
- 2024-07-19 01:12:077月18日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0436，涨0.03%
- 2024-07-10 00:03:327月8日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0424，跌0.21%
- 2024-07-10 00:03:327月8日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0424，跌0.21%
