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- 2025-01-08 01:45:181月7日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0382，涨0.14%
- 2025-01-08 01:45:181月7日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0382，涨0.14%
- 2025-01-07 01:34:031月6日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0368，跌0.07%
- 2025-01-07 01:34:031月6日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0368，跌0.07%
- 2025-01-04 01:44:331月3日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0375，涨0.01%
- 2025-01-04 01:44:331月3日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0375，涨0.01%
- 2024-12-28 01:33:1112月27日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0373，涨0.15%
- 2024-12-28 01:33:1112月27日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0373，涨0.15%
- 2024-12-27 01:46:1612月26日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0357，涨0.03%
- 2024-12-27 01:46:1612月26日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0357，涨0.03%
- 2024-12-17 01:39:1912月16日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0373，跌0.14%
- 2024-12-17 01:39:1912月16日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0373，跌0.14%
- 2024-12-13 01:42:0012月12日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0389，涨0.15%
- 2024-12-13 01:42:0012月12日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0389，涨0.15%
- 2024-12-12 01:42:1912月11日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0373，涨0.2%
- 2024-12-12 01:42:1912月11日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0373，涨0.2%
- 2024-12-11 01:42:2912月10日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0352，涨0.29%
- 2024-12-11 01:42:2912月10日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0352，涨0.29%
- 2024-12-10 01:40:2512月9日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0322，涨0.07%
- 2024-12-10 01:40:2512月9日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0322，涨0.07%
- 2024-12-07 20:38:0512月6日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0315，涨0.22%
- 2024-12-07 20:38:0512月6日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0315，涨0.22%
- 2024-12-06 01:40:3412月5日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0292，涨0.15%
- 2024-12-06 01:40:3412月5日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0292，涨0.15%
- 2024-12-05 01:42:3512月4日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0277，跌0.03%
- 2024-12-05 01:42:3512月4日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0277，跌0.03%
- 2024-12-04 01:41:2312月3日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.028，涨0.06%
- 2024-12-04 01:41:2312月3日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.028，涨0.06%
- 2024-12-03 01:42:5112月2日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0274，涨0.25%
- 2024-12-03 01:42:5112月2日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0274，涨0.25%
- 2024-11-30 01:41:0711月29日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0248，涨0.21%
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- 2024-11-29 01:41:3511月28日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0227，涨0.11%
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- 2024-11-28 01:41:3811月27日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0216，涨0.2%
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- 2024-11-27 01:42:0111月26日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0196，涨0.05%
- 2024-11-27 01:42:0111月26日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0196，涨0.05%
- 2024-11-26 01:39:4511月25日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0191，涨0.08%
- 2024-11-26 01:39:4511月25日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0191，涨0.08%
- 2024-11-23 09:30:32交银增利债券A/B基金经理变动：张顺晨不再担任该基金基金经理
- 2024-11-23 01:40:5611月22日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0183，跌0.13%
- 2024-11-23 01:40:5611月22日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0183，跌0.13%
- 2024-11-22 01:40:5211月21日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0196，涨0.1%
- 2024-11-22 01:40:5211月21日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0196，涨0.1%
- 2024-11-21 01:42:2511月20日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0186，涨0.16%
- 2024-11-21 01:42:2511月20日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0186，涨0.16%
- 2024-11-20 01:44:0311月19日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.017，涨0.15%
- 2024-11-20 01:44:0311月19日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.017，涨0.15%
- 2024-11-19 01:40:0811月18日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0155，跌0.1%
- 2024-11-19 01:40:0811月18日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0155，跌0.1%
- 2024-11-16 01:40:4611月15日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0165，跌0.1%
- 2024-11-16 01:40:4611月15日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0165，跌0.1%
- 2024-11-15 01:40:4211月14日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0175，跌0.2%
- 2024-11-15 01:40:4211月14日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0175，跌0.2%
- 2024-11-14 01:41:4311月13日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0195，涨0.03%
- 2024-11-14 01:41:4311月13日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0195，涨0.03%
- 2024-11-13 01:43:4011月12日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0192，跌0.01%
- 2024-11-13 01:43:4011月12日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0192，跌0.01%
- 2024-11-12 01:41:0711月11日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0193，涨0.26%
