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- 2025-04-03 08:08:304月2日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.186，涨0.14%
- 2025-04-03 08:08:304月2日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.186，涨0.14%
- 2025-04-02 08:14:124月1日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.183，涨0.05%
- 2025-04-02 08:14:124月1日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.183，涨0.05%
- 2025-04-01 02:50:393月31日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.182，跌0.14%
- 2025-04-01 02:50:393月31日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.182，跌0.14%
- 2025-03-29 14:05:173月28日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.185，跌0.18%
- 2025-03-29 14:05:173月28日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.185，跌0.18%
- 2025-03-28 14:06:223月27日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.189，涨0.69%
- 2025-03-28 14:06:223月27日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.189，涨0.69%
- 2025-03-27 14:05:403月26日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.174，跌0.05%
- 2025-03-27 14:05:403月26日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.174，跌0.05%
- 2025-03-26 14:05:223月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.175，跌0.59%
- 2025-03-26 14:05:223月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.175，跌0.59%
- 2025-03-25 02:04:353月24日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.188，涨1.34%
- 2025-03-25 02:04:353月24日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.188，涨1.34%
- 2025-03-22 02:05:403月21日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.159，跌1.42%
- 2025-03-22 02:05:403月21日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.159，跌1.42%
- 2025-03-21 02:06:023月20日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.19，跌0.68%
- 2025-03-21 02:06:023月20日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.19，跌0.68%
- 2025-03-20 08:06:203月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.205，跌0.72%
- 2025-03-20 08:06:203月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.205，跌0.72%
- 2025-03-19 02:05:003月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.221，涨1%
- 2025-03-19 02:05:003月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.221，涨1%
- 2025-03-18 08:13:263月17日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.199，跌0.18%
- 2025-03-18 08:13:263月17日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.199，跌0.18%
- 2025-03-15 08:05:503月14日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.203，涨1.52%
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- 2025-03-14 08:07:473月13日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.17，跌0.09%
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- 2025-03-13 08:07:513月12日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.172，涨0.23%
- 2025-03-13 08:07:513月12日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.172，涨0.23%
- 2025-03-12 02:45:003月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.167，涨0.05%
- 2025-03-12 02:45:003月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.167，涨0.05%
- 2025-03-11 02:05:263月10日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.166，跌0.14%
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- 2025-03-08 02:43:313月7日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.169，跌0.5%
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- 2025-03-07 02:03:133月6日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.18，涨0.32%
- 2025-03-07 02:03:133月6日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.18，涨0.32%
- 2025-03-06 08:06:323月5日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.173，涨0.32%
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- 2025-03-05 02:05:133月4日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.166，跌0.18%
- 2025-03-05 02:05:133月4日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.166，跌0.18%
- 2025-03-04 02:05:063月3日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.17，涨1.26%
- 2025-03-04 02:05:063月3日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.17，涨1.26%
- 2025-03-01 08:04:152月28日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.143，跌1.7%
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- 2025-02-28 02:47:062月27日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.18，涨0.23%
- 2025-02-28 02:47:062月27日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.18，涨0.23%
- 2025-02-27 08:07:262月26日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.175，涨0.14%
- 2025-02-27 08:07:262月26日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.175，涨0.14%
- 2025-02-26 08:06:412月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.172，跌1.27%
- 2025-02-26 08:06:412月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.172，跌1.27%
- 2025-02-25 02:02:522月24日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.2，跌0.23%
- 2025-02-25 02:02:522月24日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.2，跌0.23%
- 2025-02-22 08:05:032月21日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.205，涨1.19%
- 2025-02-22 08:05:032月21日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.205，涨1.19%
- 2025-02-21 08:07:122月20日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.179
- 2025-02-21 08:07:122月20日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.179
