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- 2024-12-21 13:33:0812月20日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.161，跌0.83%
- 2024-12-21 13:33:0812月20日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.161，跌0.83%
- 2024-12-20 13:33:2412月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.179，涨0.93%
- 2024-12-20 13:33:2412月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.179，涨0.93%
- 2024-12-19 13:31:2912月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.159，涨0.23%
- 2024-12-19 13:31:2912月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.159，涨0.23%
- 2024-12-18 13:32:1512月17日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.154，涨0.23%
- 2024-12-18 13:32:1512月17日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.154，涨0.23%
- 2024-12-17 07:33:5912月16日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.149，跌0.6%
- 2024-12-17 07:33:5912月16日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.149，跌0.6%
- 2024-12-14 07:34:3212月13日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.162，跌1.14%
- 2024-12-14 07:34:3212月13日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.162，跌1.14%
- 2024-12-13 07:33:4012月12日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.187，涨0.78%
- 2024-12-13 07:33:4012月12日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.187，涨0.78%
- 2024-12-12 07:33:3812月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.17，涨0.51%
- 2024-12-12 07:33:3812月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.17，涨0.51%
- 2024-12-11 07:33:3312月10日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.159，涨0.65%
- 2024-12-11 07:33:3312月10日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.159，涨0.65%
- 2024-12-10 07:35:1212月9日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.145，跌0.09%
- 2024-12-10 07:35:1212月9日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.145，跌0.09%
- 2024-12-07 07:34:1012月6日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.147，涨1.47%
- 2024-12-07 07:34:1012月6日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.147，涨1.47%
- 2024-12-06 07:33:4612月5日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.116，跌0.42%
- 2024-12-06 07:33:4612月5日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.116，跌0.42%
- 2024-12-05 07:33:4212月4日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.125，跌0.89%
- 2024-12-05 07:33:4212月4日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.125，跌0.89%
- 2024-12-04 07:33:4012月3日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.144，涨0.09%
- 2024-12-04 07:33:4012月3日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.144，涨0.09%
- 2024-12-03 07:33:4012月2日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.142，涨1.09%
- 2024-12-03 07:33:4012月2日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.142，涨1.09%
- 2024-11-30 07:02:1011月29日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.119，涨2.02%
- 2024-11-30 07:02:1011月29日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.119，涨2.02%
- 2024-11-29 07:33:3611月28日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.077，跌1%
- 2024-11-29 07:33:3611月28日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.077，跌1%
- 2024-11-28 07:33:3211月27日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.098，涨1.4%
- 2024-11-28 07:33:3211月27日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.098，涨1.4%
- 2024-11-27 07:33:3311月26日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.069，跌0.34%
- 2024-11-27 07:33:3311月26日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.069，跌0.34%
- 2024-11-26 07:33:4111月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.076，跌0.24%
- 2024-11-26 07:33:4111月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.076，跌0.24%
- 2024-11-23 07:34:0611月22日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.081，跌2.62%
- 2024-11-23 07:34:0611月22日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.081，跌2.62%
- 2024-11-22 07:02:0511月21日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.137，涨0.33%
- 2024-11-22 07:02:0511月21日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.137，涨0.33%
- 2024-11-21 07:33:3511月20日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.13，涨0.24%
- 2024-11-21 07:33:3511月20日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.13，涨0.24%
- 2024-11-20 07:33:5311月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.125，涨1%
- 2024-11-20 07:33:5311月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.125，涨1%
- 2024-11-19 07:33:0111月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.104，跌1.03%
- 2024-11-19 07:33:0111月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.104，跌1.03%
- 2024-11-16 07:02:0611月15日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.126，跌1.62%
- 2024-11-16 07:02:0611月15日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.126，跌1.62%
- 2024-11-15 07:33:3011月14日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.161，跌1.68%
- 2024-11-15 07:33:3011月14日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.161，跌1.68%
- 2024-11-14 07:33:2811月13日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.198，涨0.59%
- 2024-11-14 07:33:2811月13日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.198，涨0.59%
- 2024-11-13 07:32:5911月12日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.185，跌0.27%
- 2024-11-13 07:32:5911月12日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.185，跌0.27%
- 2024-11-12 07:02:3511月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.191，涨0.09%
- 2024-11-12 07:02:3511月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.191，涨0.09%
