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- 2024-08-09 07:04:598月8日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.835，涨0.49%
- 2024-08-08 07:05:048月7日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.826，涨0.05%
- 2024-08-08 07:05:048月7日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.826，涨0.05%
- 2024-08-07 07:05:288月6日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.825，涨0.22%
- 2024-08-07 07:05:288月6日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.825，涨0.22%
- 2024-08-06 07:05:088月5日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.821，跌0.92%
- 2024-08-06 07:05:088月5日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.821，跌0.92%
- 2024-08-03 07:05:458月2日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.838，跌1.08%
- 2024-08-03 07:05:458月2日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.838，跌1.08%
- 2024-08-02 07:04:528月1日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.858，跌1.12%
- 2024-08-02 07:04:528月1日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.858，跌1.12%
- 2024-08-01 07:05:077月31日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.879，涨3.75%
- 2024-08-01 07:05:077月31日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.879，涨3.75%
- 2024-07-31 07:06:097月30日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.811，跌1.25%
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- 2024-07-30 07:04:397月29日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.834，跌1.4%
- 2024-07-30 07:04:397月29日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.834，跌1.4%
- 2024-07-27 07:06:177月26日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.86，涨0.87%
- 2024-07-27 07:06:177月26日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.86，涨0.87%
- 2024-07-26 07:05:257月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.844，涨0.33%
- 2024-07-26 07:05:257月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.844，涨0.33%
- 2024-07-25 07:03:387月24日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.838，跌0.81%
- 2024-07-25 07:03:387月24日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.838，跌0.81%
- 2024-07-24 07:05:137月23日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.853，跌3.04%
- 2024-07-24 07:05:137月23日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.853，跌3.04%
- 2024-07-23 07:04:187月22日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.911，跌0.57%
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- 2024-07-20 07:34:537月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.922，涨0.31%
- 2024-07-20 07:34:537月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.922，涨0.31%
- 2024-07-20 06:17:48二季报点评：交银新生活力灵活配置混合基金季度涨幅-2.44%
- 2024-07-19 07:03:367月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.916，涨0.9%
- 2024-07-19 07:03:367月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.916，涨0.9%
- 2024-07-18 07:04:557月17日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.899，跌0.73%
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- 2024-07-17 07:05:177月16日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.913，跌0.26%
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- 2024-07-16 07:05:157月15日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.918，跌1.03%
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- 2024-07-13 07:05:467月12日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.938，跌0.26%
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- 2024-07-12 07:04:587月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.943，涨0.62%
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- 2024-07-11 07:04:477月10日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.931，跌0.77%
- 2024-07-11 07:04:477月10日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.931，跌0.77%
- 2024-07-10 07:04:437月9日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.946，涨1.35%
- 2024-07-10 07:04:437月9日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.946，涨1.35%
- 2024-07-09 07:04:387月8日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.92，跌1.08%
- 2024-07-09 07:04:387月8日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.92，跌1.08%
- 2024-07-06 07:05:377月5日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.941，涨0.15%
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