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- 2024-09-24 07:06:089月23日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.824，涨0.55%
- 2024-09-21 07:06:199月20日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.814，涨0.22%
- 2024-09-21 07:06:199月20日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.814，涨0.22%
- 2024-09-20 07:05:349月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.81，涨0.5%
- 2024-09-20 07:05:349月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.81，涨0.5%
- 2024-09-19 07:06:149月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.801，涨1.24%
- 2024-09-19 07:06:149月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.801，涨1.24%
- 2024-09-14 07:06:229月13日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.779，跌0.95%
- 2024-09-14 07:06:229月13日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.779，跌0.95%
- 2024-09-13 07:05:409月12日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.796，跌0.99%
- 2024-09-13 07:05:409月12日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.796，跌0.99%
- 2024-09-12 07:05:549月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.814，涨1.45%
- 2024-09-12 07:05:549月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.814，涨1.45%
- 2024-09-11 07:05:569月10日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.788，跌0.11%
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- 2024-09-10 07:05:439月9日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.79，跌1.27%
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- 2024-09-07 07:05:559月6日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.813，跌1.09%
- 2024-09-07 07:05:559月6日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.813，跌1.09%
- 2024-09-06 07:04:599月5日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.833，涨0.71%
- 2024-09-06 07:04:599月5日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.833，涨0.71%
- 2024-09-05 07:05:269月4日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.82
- 2024-09-05 07:05:269月4日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.82
- 2024-09-04 07:05:279月3日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.82，涨1.85%
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- 2024-09-03 07:04:539月2日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.787，跌1.76%
- 2024-09-03 07:04:539月2日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.787，跌1.76%
- 2024-08-31 07:05:348月30日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.819，涨1.28%
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- 2024-08-30 07:04:588月29日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.796，涨1.13%
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- 2024-08-29 07:04:528月28日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.776，跌0.28%
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- 2024-08-28 07:05:248月27日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.781，跌0.61%
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- 2024-08-27 07:05:138月26日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.792，跌0.55%
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- 2024-08-24 07:05:348月23日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.802，涨0.56%
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- 2024-08-23 07:04:498月22日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.792，跌0.78%
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- 2024-08-22 07:04:498月21日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.806，涨0.17%
- 2024-08-22 07:04:498月21日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.806，涨0.17%
- 2024-08-21 07:05:148月20日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.803，跌0.83%
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- 2024-08-20 07:04:558月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.818，涨0.66%
- 2024-08-20 07:04:558月19日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.818，涨0.66%
- 2024-08-17 07:05:288月16日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.806，跌0.06%
- 2024-08-17 07:05:288月16日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.806，跌0.06%
- 2024-08-16 07:04:558月15日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.807
- 2024-08-16 07:04:558月15日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.807
- 2024-08-15 07:04:548月14日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.807，跌1.47%
- 2024-08-15 07:04:548月14日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.807，跌1.47%
- 2024-08-14 07:04:558月13日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.834，涨0.05%
- 2024-08-14 07:04:558月13日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.834，涨0.05%
- 2024-08-13 07:04:548月12日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.833，涨0.44%
- 2024-08-13 07:04:548月12日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.833，涨0.44%
- 2024-08-10 07:05:598月9日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.825，跌0.54%
- 2024-08-10 07:05:598月9日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.825，跌0.54%
- 2024-08-09 07:04:598月8日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.835，涨0.49%
