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- 2025-04-03 03:06:024月2日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7106，跌0.01%
- 2025-04-03 03:06:024月2日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7106，跌0.01%
- 2025-04-01 02:57:133月31日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7053，跌1.11%
- 2025-04-01 02:57:133月31日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7053，跌1.11%
- 2025-03-25 02:21:133月24日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7093，涨0.13%
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- 2025-03-22 02:21:573月21日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7084，跌1.5%
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- 2025-03-21 02:27:573月20日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7192，跌1.78%
- 2025-03-21 02:27:573月20日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7192，跌1.78%
- 2025-03-20 02:53:373月19日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7322，跌0.46%
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- 2025-03-19 02:23:243月18日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7356，涨1.21%
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- 2025-03-15 02:19:203月14日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7221，涨3.1%
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- 2025-03-14 02:51:143月13日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7004，跌0.64%
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- 2025-03-13 02:16:083月12日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7049，跌0.73%
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- 2025-03-12 02:54:033月11日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7101，涨0.97%
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- 2025-03-11 02:22:373月10日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7033，跌1.42%
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- 2025-03-08 02:54:123月7日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.7134，跌0.22%
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- 2025-03-07 02:16:103月6日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.715，涨3.32%
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- 2025-03-06 02:50:313月5日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.692，涨1.24%
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- 2025-03-05 02:22:073月4日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6835，跌0.51%
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- 2025-03-04 02:23:373月3日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.687，涨1.31%
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- 2025-03-01 02:42:512月28日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6781，跌2.59%
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- 2025-02-28 02:55:572月27日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6961，跌0.29%
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- 2025-02-27 02:51:182月26日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6981，涨2.39%
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- 2025-02-26 02:51:082月25日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6818，跌2.04%
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- 2025-02-22 02:19:182月21日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6974，涨2.88%
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- 2025-02-21 02:18:242月20日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6779，跌2.01%
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- 2025-02-19 02:13:572月18日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6914，涨0.17%
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- 2025-02-15 02:18:572月14日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6922，涨3.59%
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- 2025-02-14 02:17:182月13日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6682，涨0.78%
- 2025-02-14 02:17:182月13日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6682，涨0.78%
- 2025-02-13 02:14:582月12日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.663，涨2.08%
- 2025-02-13 02:14:582月12日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.663，涨2.08%
- 2025-02-12 02:16:542月11日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6495，跌0.2%
- 2025-02-12 02:16:542月11日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6495，跌0.2%
- 2025-02-05 01:35:491月27日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6138，涨0.16%
- 2025-02-05 01:35:491月27日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6138，涨0.16%
- 2025-01-25 01:47:261月24日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6128，涨1.04%
- 2025-01-25 01:47:261月24日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6128，涨1.04%
