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- 2024-09-24 01:09:209月23日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4935，跌0.4%
- 2024-09-24 01:09:209月23日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4935，跌0.4%
- 2024-09-21 01:13:229月20日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4955，涨0.47%
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- 2024-09-20 01:13:509月19日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4932，涨1.54%
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- 2024-09-14 01:13:439月13日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4841，跌0.31%
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- 2024-09-13 01:14:039月12日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4856，跌0.23%
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- 2024-09-12 01:18:149月11日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4867，涨0.43%
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- 2024-09-11 01:16:119月10日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4846，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:15:529月9日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4845，跌1.02%
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- 2024-09-06 01:19:019月5日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.493，涨0.61%
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- 2024-09-05 01:15:359月4日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.49，跌0.79%
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- 2024-09-04 01:09:589月3日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4939，涨1%
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- 2024-09-03 01:09:009月2日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.489，跌2.18%
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- 2024-08-31 01:07:298月30日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4999，涨1.94%
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- 2024-08-30 01:09:148月29日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4904，涨1.11%
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- 2024-08-29 01:11:008月28日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.485，跌1%
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- 2024-08-28 01:11:488月27日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4899，跌0.73%
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- 2024-08-27 01:13:128月26日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4935，跌0.1%
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- 2024-08-24 01:13:198月23日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.494，涨0.12%
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- 2024-08-23 01:14:558月22日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4934，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:07:498月21日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4932，涨0.45%
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- 2024-08-21 01:09:208月20日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.491，跌0.69%
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- 2024-08-20 01:09:588月19日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4944，涨0.57%
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- 2024-08-16 01:06:498月15日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4877，涨0.02%
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- 2024-08-15 01:10:198月14日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4876，跌0.85%
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- 2024-08-14 01:41:398月13日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4918，涨0.2%
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- 2024-08-13 01:11:338月12日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4908，跌0.28%
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- 2024-08-10 01:14:198月9日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4922，跌0.1%
- 2024-08-10 01:14:198月9日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4922，跌0.1%
- 2024-08-09 01:12:138月8日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4927，涨0.16%
- 2024-08-09 01:12:138月8日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4927，涨0.16%
- 2024-08-08 01:14:158月7日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4919，涨0.61%
- 2024-08-08 01:14:158月7日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4919，涨0.61%
- 2024-08-07 01:14:268月6日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.4889，涨0.47%
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