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- 2025-01-23 07:52:031月22日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6111，跌0.88%
- 2025-01-23 07:52:031月22日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6111，跌0.88%
- 2025-01-23 03:41:16四季报点评：交银施罗德启欣混合基金季度涨幅-0.40%
- 2025-01-09 01:44:481月8日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.593，跌1.2%
- 2025-01-09 01:44:481月8日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.593，跌1.2%
- 2025-01-08 01:44:341月7日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6002，跌0.48%
- 2025-01-08 01:44:341月7日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6002，跌0.48%
- 2025-01-04 01:43:551月3日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6118，跌0.18%
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- 2024-12-27 01:45:4812月26日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6305，涨0.17%
- 2024-12-27 01:45:4812月26日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6305，涨0.17%
- 2024-12-17 01:38:5812月16日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6338，跌1.05%
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- 2024-12-14 01:37:0312月13日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6405，跌2.21%
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- 2024-12-13 01:41:3112月12日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.655，涨1.16%
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- 2024-12-12 01:41:4512月11日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6475，跌0.37%
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- 2024-12-11 01:41:5612月10日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6499，涨0.09%
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- 2024-12-10 01:39:4712月9日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6493，涨1.42%
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- 2024-12-07 01:39:4712月6日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6402，涨1.43%
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- 2024-12-06 01:39:5712月5日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6312，跌0.16%
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- 2024-12-05 01:42:0212月4日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6322，跌0.91%
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- 2024-12-04 01:40:5612月3日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.638，涨0.09%
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- 2024-12-03 01:42:2112月2日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6374，涨0.85%
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- 2024-11-30 01:40:4011月29日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.632，涨0.83%
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- 2024-11-29 01:41:0711月28日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6268，跌1.06%
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- 2024-11-28 01:41:1211月27日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6335，涨2.24%
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- 2024-11-27 01:41:3111月26日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6196，跌0.18%
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- 2024-11-23 01:40:3111月22日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6223，跌1.85%
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- 2024-11-22 01:40:2511月21日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.634，涨0.3%
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- 2024-11-21 01:41:5011月20日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6321，涨0.67%
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- 2024-11-20 01:43:2911月19日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6279，涨0.71%
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- 2024-11-19 01:39:3811月18日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6235，跌1.02%
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- 2024-11-16 01:40:1411月15日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6299，跌0.88%
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- 2024-11-15 01:40:0211月14日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6355，跌1.85%
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- 2024-11-14 01:41:1311月13日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6475，涨0.87%
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- 2024-11-13 01:43:0811月12日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6419，跌1.94%
- 2024-11-13 01:43:0811月12日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6419，跌1.94%
- 2024-11-12 01:40:4211月11日基金净值：交银施罗德启欣混合最新净值0.6546，涨0.15%
