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- 2025-01-25 13:35:321月24日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0647
- 2025-01-25 13:35:321月24日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0647
- 2025-01-24 07:42:191月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0647，跌0.08%
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- 2025-01-23 08:07:151月22日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0655，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:47:331月21日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0652，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:47:361月20日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0644，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:49:231月17日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0649，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:48:051月16日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0655，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:41:351月15日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0662，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:41:241月14日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0659，涨0.11%
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- 2025-01-14 07:41:221月13日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0647，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:49:011月10日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.066，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:47:121月9日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0659，跌0.16%
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- 2025-01-09 13:36:511月8日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0676，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:36:461月7日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0678，跌0.1%
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- 2025-01-07 07:47:021月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0689，涨0.01%
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- 2025-01-04 13:38:291月3日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0688
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- 2025-01-03 07:41:371月2日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0688，涨0.25%
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- 2025-01-01 07:41:5412月31日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0661，涨0.22%
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- 2024-12-31 07:42:4712月30日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0638，涨0.05%
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- 2024-12-28 07:42:4512月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0633，涨0.23%
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- 2024-12-27 13:34:4112月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0609，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:43:2012月25日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0604，跌0.08%
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- 2024-12-25 07:40:4512月24日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0612，跌0.11%
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- 2024-12-24 07:40:3812月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0624，涨0.07%
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- 2024-12-21 07:42:0412月20日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0617，涨0.19%
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- 2024-12-20 07:40:4112月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0597
- 2024-12-20 07:40:4112月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0597
- 2024-12-19 07:40:5812月18日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0597，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:43:1012月17日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0605，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:39:1012月16日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0611，涨0.15%
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- 2024-12-14 07:40:1712月13日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0595，涨0.17%
- 2024-12-14 07:40:1712月13日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0595，涨0.17%
