- 2024-08-03 07:13:278月2日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0575,涨0.05%
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- 2024-08-02 07:11:588月1日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.057,涨0.08%
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- 2024-08-01 07:12:377月31日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0562,涨0.04%
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- 2024-07-31 07:16:127月30日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0558,涨0.03%
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- 2024-07-30 07:32:137月29日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0555,涨0.07%
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- 2024-07-27 07:13:447月26日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0548,涨0.05%
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- 2024-07-26 07:12:027月25日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0543,涨0.08%
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- 2024-07-25 07:33:357月24日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0535,涨0.01%
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- 2024-07-24 07:11:297月23日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0534,涨0.07%
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- 2024-07-19 07:33:527月18日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0513,跌0.03%
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- 2024-07-18 07:14:357月17日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0516,涨0.01%
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- 2024-07-17 07:15:267月16日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0515,涨0.01%
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- 2024-07-16 07:15:447月15日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0514,涨0.06%
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- 2024-07-16 00:02:327月12日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0508,涨0.06%
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- 2024-07-12 07:15:367月11日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0502,涨0.05%
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- 2024-07-11 07:13:117月10日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0497
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- 2024-07-10 07:14:067月9日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0497,涨0.12%
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- 2024-07-09 07:12:587月8日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0484,跌0.12%
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