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- 2024-12-13 07:38:1612月12日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0577，涨0.04%
- 2024-12-13 07:38:1612月12日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0577，涨0.04%
- 2024-12-12 07:38:2912月11日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0573，跌0.01%
- 2024-12-12 07:38:2912月11日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0573，跌0.01%
- 2024-12-11 07:37:2312月10日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0574，涨0.28%
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- 2024-12-10 07:39:1212月9日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0544，涨0.09%
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- 2024-12-07 07:38:5112月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0534，跌0.02%
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- 2024-12-06 07:38:5012月5日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0536，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:38:1612月4日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0533，涨0.1%
- 2024-12-05 07:38:1612月4日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0533，涨0.1%
- 2024-12-04 07:38:1412月3日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0522，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:38:3212月2日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0524，涨0.25%
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- 2024-11-30 07:35:5211月29日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0498，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:38:1011月28日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0487，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:38:1111月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0481，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:37:1711月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.048，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:38:3011月25日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0478，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:38:5111月22日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.047，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:35:2611月21日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0467，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:37:2511月20日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461
- 2024-11-21 07:37:2511月20日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461
- 2024-11-20 07:38:1311月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:36:2711月18日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0458，跌0.05%
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- 2024-11-16 07:36:0611月15日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0463，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:37:2011月14日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0462
- 2024-11-15 07:37:2011月14日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0462
- 2024-11-14 07:37:1111月13日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0462，跌0.05%
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- 2024-11-13 07:36:2911月12日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0467，涨0.07%
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- 2024-11-12 07:34:1011月11日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.046，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:33:0211月8日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0456，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:32:5311月7日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0453，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:33:4911月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0445，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:31:5711月5日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0444，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:31:4911月4日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0442，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:11:3311月1日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0438，涨0.1%
- 2024-11-02 07:11:3311月1日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0438，涨0.1%
