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- 2025-02-20 08:24:362月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0638，涨0.05%
- 2025-02-20 08:24:362月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0638，涨0.05%
- 2025-02-19 14:09:382月18日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0633，跌0.1%
- 2025-02-19 14:09:382月18日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0633，跌0.1%
- 2025-02-18 08:24:292月17日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0644，跌0.11%
- 2025-02-18 08:24:292月17日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0644，跌0.11%
- 2025-02-15 14:03:012月14日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0656，跌0.14%
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- 2025-02-14 14:09:032月13日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0671，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:07:362月12日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0673，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:06:532月11日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0674
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- 2025-02-11 08:24:362月10日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0674，跌0.14%
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- 2025-02-08 08:15:522月7日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0689
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- 2025-02-07 08:17:022月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0689，涨0.13%
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- 2025-02-06 08:12:302月5日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0675，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:35:321月24日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0647
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- 2025-01-24 07:42:191月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0647，跌0.08%
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- 2025-01-23 08:07:151月22日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0655，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:47:331月21日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0652，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:47:361月20日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0644，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:49:231月17日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0649，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:48:051月16日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0655，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:41:351月15日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0662，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:41:241月14日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0659，涨0.11%
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- 2025-01-14 07:41:221月13日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0647，跌0.12%
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- 2025-01-11 07:49:011月10日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.066，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:47:121月9日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0659，跌0.16%
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- 2025-01-09 13:36:511月8日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0676，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:36:461月7日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0678，跌0.1%
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- 2025-01-07 07:47:021月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0689，涨0.01%
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- 2025-01-04 13:38:291月3日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0688
- 2025-01-04 13:38:291月3日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0688
- 2025-01-03 07:41:371月2日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0688，涨0.25%
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- 2025-01-01 07:41:5412月31日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0661，涨0.22%
- 2025-01-01 07:41:5412月31日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0661，涨0.22%
- 2024-12-31 07:42:4712月30日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0638，涨0.05%
- 2024-12-31 07:42:4712月30日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0638，涨0.05%
