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- 2024-12-28 07:42:4512月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0633，涨0.23%
- 2024-12-28 07:42:4512月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0633，涨0.23%
- 2024-12-27 13:34:4112月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0609，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:43:2012月25日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0604，跌0.08%
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- 2024-12-25 07:40:4512月24日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0612，跌0.11%
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- 2024-12-24 07:40:3812月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0624，涨0.07%
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- 2024-12-21 07:42:0412月20日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0617，涨0.19%
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- 2024-12-20 07:40:4112月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0597
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- 2024-12-19 07:40:5812月18日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0597，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:43:1012月17日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0605，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:39:1012月16日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0611，涨0.15%
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- 2024-12-14 07:40:1712月13日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0595，涨0.17%
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- 2024-12-13 07:38:1612月12日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0577，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:38:2912月11日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0573，跌0.01%
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- 2024-12-11 07:37:2312月10日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0574，涨0.28%
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- 2024-12-10 07:39:1212月9日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0544，涨0.09%
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- 2024-12-07 07:38:5112月6日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0534，跌0.02%
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- 2024-12-06 07:38:5012月5日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0536，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:38:1612月4日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0533，涨0.1%
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- 2024-12-04 07:38:1412月3日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0522，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:38:3212月2日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0524，涨0.25%
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- 2024-11-30 07:35:5211月29日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0498，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:38:1011月28日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0487，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:38:1111月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0481，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:37:1711月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.048，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:38:3011月25日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0478，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:38:5111月22日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.047，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:35:2611月21日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0467，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:37:2511月20日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461
- 2024-11-21 07:37:2511月20日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461
- 2024-11-20 07:38:1311月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461，涨0.03%
- 2024-11-20 07:38:1311月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461，涨0.03%
- 2024-11-19 07:36:2711月18日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0458，跌0.05%
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