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- 2024-11-01 07:39:1210月31日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0428，涨0.07%
- 2024-11-01 07:39:1210月31日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0428，涨0.07%
- 2024-10-31 07:36:1110月30日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0421，涨0.02%
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- 2024-10-30 07:39:0910月29日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0419，涨0.03%
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- 2024-10-29 07:40:1010月28日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0416，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:39:4810月25日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0417，涨0.02%
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- 2024-10-25 07:32:5910月24日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0415，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:13:1710月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0416，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:14:3310月22日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0425，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:14:5810月21日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0436，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:14:5010月18日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0438，跌0.03%
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- 2024-10-18 07:13:3810月17日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0441，涨0.07%
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- 2024-10-17 07:13:3810月16日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0434，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:07:3810月15日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0438
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- 2024-10-15 07:11:4610月14日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0434，涨0.13%
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- 2024-10-12 07:15:1310月11日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.042，涨0.15%
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- 2024-10-11 07:13:4610月10日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0404，涨0.34%
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- 2024-10-10 07:13:4610月9日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0369
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- 2024-10-09 07:13:5410月8日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0369，跌0.24%
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- 2024-10-01 07:15:269月30日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0394，跌0.23%
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- 2024-09-28 07:15:139月27日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0418，跌0.43%
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- 2024-09-27 07:12:559月26日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0463，跌0.1%
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- 2024-09-26 07:11:489月25日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0473，涨0.18%
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- 2024-09-25 07:13:319月24日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0454，跌0.07%
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- 2024-09-24 07:14:199月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0461，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:14:229月20日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0609，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:13:139月19日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0608，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:14:549月18日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0609，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:14:349月13日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0596，涨0.09%
- 2024-09-14 07:14:349月13日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0596，涨0.09%
- 2024-09-13 07:13:349月12日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0587，涨0.05%
- 2024-09-13 07:13:349月12日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0587，涨0.05%
- 2024-09-12 07:15:409月11日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0582，涨0.06%
- 2024-09-12 07:15:409月11日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0582，涨0.06%
