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- 2024-11-01 07:35:4910月31日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，涨0.05%
- 2024-11-01 07:35:4910月31日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，涨0.05%
- 2024-10-31 02:12:3710月30日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0595，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:01:1910月29日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0593，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:36:2210月28日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0592，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:33:0810月25日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0593，涨0.02%
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- 2024-10-25 07:05:4710月24日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0591，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:03:3110月23日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0592，跌0.07%
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- 2024-10-23 01:03:1210月22日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0599
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- 2024-10-22 01:02:5810月21日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0607，跌0.02%
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- 2024-10-19 01:03:5410月18日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0609，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:08:1210月17日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0611，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:08:0910月16日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0607，跌0.01%
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- 2024-10-16 07:04:3010月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0608，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:03:4410月14日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0605
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- 2024-10-12 01:03:4410月11日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0596，涨0.11%
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- 2024-10-11 01:03:2710月10日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0584
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- 2024-10-10 02:06:4810月9日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0562，跌0.02%
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- 2024-10-09 07:08:0110月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0564，跌0.15%
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- 2024-10-01 01:03:339月30日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
- 2024-10-01 01:03:339月30日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
- 2024-09-28 07:08:409月27日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，跌0.24%
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- 2024-09-27 01:03:529月26日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0626，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:04:379月25日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.063，涨0.12%
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- 2024-09-25 01:03:489月24日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0617
- 2024-09-25 01:03:489月24日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0617
- 2024-09-24 01:02:519月23日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0618，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:03:489月20日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0617
- 2024-09-21 01:03:489月20日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0617
- 2024-09-20 01:03:479月19日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0617，跌0.02%
- 2024-09-20 01:03:479月19日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0617，跌0.02%
- 2024-09-19 07:08:329月18日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0619，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:03:519月13日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0612，涨0.04%
- 2024-09-14 01:03:519月13日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0612，涨0.04%
- 2024-09-13 01:03:519月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0608，涨0.03%
- 2024-09-13 01:03:519月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0608，涨0.03%
- 2024-09-12 01:04:099月11日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0605，涨0.05%
- 2024-09-12 01:04:099月11日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0605，涨0.05%
