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- 2024-09-28 07:08:409月27日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，跌0.24%
- 2024-09-28 07:08:409月27日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，跌0.24%
- 2024-09-27 01:03:529月26日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0626，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:04:379月25日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.063，涨0.12%
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- 2024-09-25 01:03:489月24日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0617
- 2024-09-25 01:03:489月24日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0617
- 2024-09-24 01:02:519月23日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0618，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:03:489月20日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0617
- 2024-09-21 01:03:489月20日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0617
- 2024-09-20 01:03:479月19日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0617，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:08:329月18日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0619，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:03:519月13日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0612，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:03:519月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0608，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:04:099月11日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0605，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:04:189月10日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:03:589月9日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0599，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:04:229月6日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0596
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- 2024-09-06 01:04:549月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0596，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:03:079月4日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0594，涨0.02%
- 2024-09-05 01:03:079月4日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0594，涨0.02%
- 2024-09-04 01:02:539月3日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0592，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:02:359月2日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0589，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:02:088月30日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0579
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- 2024-08-30 01:02:508月29日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0577
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- 2024-08-29 01:02:568月28日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0575，涨0.07%
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- 2024-08-28 01:02:538月27日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0568，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:07:138月26日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0579，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:03:388月23日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0581
- 2024-08-24 01:03:388月23日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0581
- 2024-08-23 01:04:248月22日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:02:208月21日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0578，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:02:428月20日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0581，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:02:558月19日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0582，涨0.02%
- 2024-08-20 01:02:558月19日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0582，涨0.02%
- 2024-08-17 01:03:568月16日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
- 2024-08-17 01:03:568月16日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
- 2024-08-16 01:01:578月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
- 2024-08-16 01:01:578月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
