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- 2024-09-11 01:04:189月10日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，涨0.01%
- 2024-09-11 01:04:189月10日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，涨0.01%
- 2024-09-10 01:03:589月9日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0599，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:04:229月6日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0596
- 2024-09-07 01:04:229月6日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0596
- 2024-09-06 01:04:549月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0596，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:03:079月4日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0594，涨0.02%
- 2024-09-05 01:03:079月4日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0594，涨0.02%
- 2024-09-04 01:02:539月3日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0592，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:02:359月2日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0589，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:02:088月30日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0579
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- 2024-08-30 01:02:508月29日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0577
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- 2024-08-29 01:02:568月28日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0575，涨0.07%
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- 2024-08-28 01:02:538月27日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0568，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:07:138月26日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0579，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:03:388月23日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0581
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- 2024-08-23 01:04:248月22日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:02:208月21日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0578，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:02:428月20日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0581，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:02:558月19日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0582，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:03:568月16日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
- 2024-08-17 01:03:568月16日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
- 2024-08-16 01:01:578月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
- 2024-08-16 01:01:578月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
- 2024-08-15 01:02:588月14日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0587，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:01:258月13日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0579，涨0.1%
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- 2024-08-13 01:03:198月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0568
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- 2024-08-10 01:03:448月9日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0588，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:03:298月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0596
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- 2024-08-08 01:03:568月7日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:04:088月6日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0601，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:03:398月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0604
- 2024-08-06 01:03:398月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0604
- 2024-08-03 01:03:518月2日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，涨0.03%
- 2024-08-03 01:03:518月2日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，涨0.03%
- 2024-08-02 01:03:508月1日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0597，涨0.06%
- 2024-08-02 01:03:508月1日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0597，涨0.06%
- 2024-08-01 01:03:307月31日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0591，涨0.06%
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