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- 2025-02-22 13:31:342月21日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0605，跌0.12%
- 2025-02-22 13:31:342月21日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0605，跌0.12%
- 2025-02-21 14:06:212月20日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0618，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:16:322月19日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0626，涨0.04%
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- 2025-02-19 14:06:442月18日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0622，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:16:262月17日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0633，跌0.07%
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- 2025-02-15 13:32:152月14日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.064，跌0.08%
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- 2025-02-14 14:06:232月13日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0649，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:05:272月12日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.065
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- 2025-02-12 14:05:002月11日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.065
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- 2025-02-11 08:16:332月10日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.065，跌0.02%
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- 2025-02-08 08:10:032月7日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0652，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:11:292月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0649，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:09:022月5日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0642，涨0.08%
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- 2025-01-25 13:33:451月24日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0628，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:37:161月23日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.063，跌0.01%
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- 2025-01-23 07:34:421月22日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0631，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:41:101月21日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0629
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- 2025-01-21 07:41:131月20日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0629，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:42:531月17日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0631，跌0.01%
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- 2025-01-17 07:41:401月16日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0632，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:36:291月15日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0637，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:36:271月14日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0635，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:36:331月13日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0634，跌0.03%
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- 2025-01-11 07:42:451月10日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0637，跌0.05%
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- 2025-01-10 07:40:471月9日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0642，跌0.06%
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- 2025-01-09 13:34:291月8日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0648，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:34:281月7日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.065，跌0.04%
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- 2025-01-07 07:40:491月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0654，涨0.02%
- 2025-01-07 07:40:491月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0654，涨0.02%
- 2025-01-04 13:35:291月3日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0652，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:36:411月2日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0646，涨0.15%
- 2025-01-03 07:36:411月2日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0646，涨0.15%
