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- 2024-09-11 07:07:459月10日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0481，涨0.01%
- 2024-09-11 07:07:459月10日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0481，涨0.01%
- 2024-09-10 07:07:249月9日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048
- 2024-09-10 07:07:249月9日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048
- 2024-09-07 07:07:389月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048
- 2024-09-07 07:07:389月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048
- 2024-09-06 07:06:399月5日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048，涨0.02%
- 2024-09-06 07:06:399月5日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048，涨0.02%
- 2024-09-05 07:07:009月4日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0478，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:07:039月3日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0476，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:06:319月2日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0472，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:07:038月30日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0464，涨0.04%
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- 2024-08-30 07:06:408月29日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.046，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:06:368月28日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0457，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:07:108月27日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0456，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:06:558月26日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0469，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:07:088月23日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0473，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:06:238月22日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0474，跌0.03%
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- 2024-08-22 07:06:268月21日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0477，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:06:498月20日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048，跌0.02%
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- 2024-08-20 07:06:318月19日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0482，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:06:578月16日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048
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- 2024-08-16 07:06:328月15日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.048，涨0.02%
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- 2024-08-15 07:06:308月14日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0478，涨0.05%
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- 2024-08-14 07:06:328月13日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0473，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:06:368月12日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0472，跌0.19%
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- 2024-08-10 07:07:368月9日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0492，跌0.05%
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- 2024-08-09 07:06:348月8日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0497，跌0.06%
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- 2024-08-08 07:06:408月7日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0503，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:07:078月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0499，跌0.02%
- 2024-08-07 07:07:078月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0499，跌0.02%
- 2024-08-06 07:06:478月5日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0501，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:07:238月2日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0498，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:06:368月1日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0492，涨0.02%
- 2024-08-02 07:06:368月1日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0492，涨0.02%
- 2024-08-01 07:06:517月31日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.049，涨0.03%
- 2024-08-01 07:06:517月31日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.049，涨0.03%
