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- 2025-01-01 07:37:1312月31日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.063，涨0.12%
- 2025-01-01 07:37:1312月31日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.063，涨0.12%
- 2024-12-31 07:37:3412月30日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0617，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:37:3212月27日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0615，涨0.09%
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- 2024-12-27 13:33:0512月26日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0605，跌0.02%
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- 2024-12-26 07:37:5212月25日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0607，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:35:5812月24日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.061，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:35:5712月23日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0611，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:37:1312月20日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0608，涨0.07%
- 2024-12-21 07:37:1312月20日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0608，涨0.07%
- 2024-12-20 07:35:5812月19日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0601，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:36:1112月18日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.06，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:38:0112月17日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0604，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:35:3512月16日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0608，涨0.09%
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- 2024-12-14 07:36:1512月13日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0598，涨0.12%
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- 2024-12-13 07:35:0712月12日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0585，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:35:0512月11日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0584，涨0.03%
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- 2024-12-11 07:34:5012月10日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0581，涨0.16%
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- 2024-12-10 07:36:4012月9日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0564，涨0.04%
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- 2024-12-07 07:35:3812月6日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.056
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- 2024-12-06 07:35:1312月5日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.056，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:35:0812月4日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0557，涨0.07%
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- 2024-12-04 07:35:0512月3日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.055，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:35:0912月2日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0548，涨0.15%
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- 2024-11-30 07:34:1611月29日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0532，涨0.06%
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- 2024-11-29 07:34:5711月28日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0526，涨0.04%
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- 2024-11-28 07:34:5111月27日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0522，涨0.04%
- 2024-11-28 07:34:5111月27日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0522，涨0.04%
- 2024-11-27 07:34:4811月26日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0518，涨0.03%
- 2024-11-27 07:34:4811月26日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0518，涨0.03%
- 2024-11-26 07:35:0511月25日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0515，涨0.05%
- 2024-11-26 07:35:0511月25日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0515，涨0.05%
- 2024-11-23 07:35:3511月22日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.051，涨0.06%
- 2024-11-23 07:35:3511月22日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.051，涨0.06%
- 2024-11-22 07:33:4511月21日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0504，涨0.04%
- 2024-11-22 07:33:4511月21日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0504，涨0.04%
- 2024-11-21 07:34:5411月20日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.05
- 2024-11-21 07:34:5411月20日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.05
