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- 2024-08-02 01:02:478月1日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0296，涨0.09%
- 2024-08-01 07:04:527月31日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0287，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:02:577月30日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0281，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:02:477月29日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0278，涨0.08%
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- 2024-07-27 01:02:597月26日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.027，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:05:137月25日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0266，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:31:477月24日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.026
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- 2024-07-24 01:31:197月23日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.026，涨0.12%
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- 2024-07-20 01:02:477月19日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0233，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:31:457月18日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.023，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:02:397月17日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0232，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:05:217月16日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.023，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:05:197月15日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0228，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:05:487月12日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0223，涨0.05%
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- 2024-07-12 07:05:067月11日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0218，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:02:427月10日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0344
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- 2024-07-10 09:04:15基金分红：兴业福鑫债券基金7月12日分红
- 2024-07-10 01:02:427月9日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0344，涨0.09%
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- 2024-07-09 01:02:397月8日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0335，跌0.12%
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- 2024-07-06 01:02:397月5日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0347，跌0.08%
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- 2024-05-10 09:31:07基金分红：兴业福鑫债券基金5月14日分红
- 2024-03-08 09:11:48基金分红：兴业福鑫债券基金3月12日分红
- 2024-01-12 09:21:58基金分红：兴业福鑫债券基金1月16日分红
- 2023-11-17 09:07:17基金分红：兴业福鑫债券基金11月21日分红
- 2023-08-11 09:01:34基金分红：兴业福鑫债券基金8月15日分红
- 2023-06-13 09:03:49基金分红：兴业福鑫债券基金6月15日分红
- 2023-03-10 09:20:47基金分红：兴业福鑫债券基金3月14日分红
