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- 2024-08-21 01:31:478月20日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0232
- 2024-08-20 01:36:558月19日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0232，涨0.02%
- 2024-08-20 01:36:558月19日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0232，涨0.02%
- 2024-08-17 07:05:098月16日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.023
- 2024-08-17 07:05:098月16日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.023
- 2024-08-16 07:04:368月15日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.023，跌0.05%
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- 2024-08-15 01:32:438月14日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0235，涨0.07%
- 2024-08-15 01:32:438月14日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0235，涨0.07%
- 2024-08-14 01:32:088月13日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0228，涨0.07%
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- 2024-08-13 01:02:278月12日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0221，跌0.15%
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- 2024-08-10 07:05:428月9日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0236，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:02:268月8日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0242
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- 2024-08-08 01:02:458月7日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0247
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- 2024-08-07 07:05:028月6日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0245，跌0.03%
- 2024-08-07 07:05:028月6日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0245，跌0.03%
- 2024-08-06 07:04:478月5日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0248，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:05:238月2日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0244，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:02:408月1日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0241，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:02:247月31日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0237
- 2024-08-01 01:02:247月31日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0237
- 2024-07-31 01:02:537月30日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0234
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- 2024-07-30 07:31:197月29日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0233，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:05:557月26日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0231，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:05:057月25日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0229，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:31:527月24日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0226
- 2024-07-25 07:31:527月24日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0226
- 2024-07-24 01:31:187月23日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0226，涨0.05%
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- 2024-07-19 07:32:237月18日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0213，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:07:287月17日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0214，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:477月16日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0213，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:07:367月15日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0212，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:08:077月12日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0208，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:03:367月11日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0205
- 2024-07-12 01:03:367月11日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0205
- 2024-07-11 01:03:537月10日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0202，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:07:107月9日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0201，涨0.07%
- 2024-07-10 07:07:107月9日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0201，涨0.07%
- 2024-07-09 07:06:547月8日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0194，跌0.08%
- 2024-07-09 07:06:547月8日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0194，跌0.08%
- 2024-07-06 01:03:427月5日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0202
