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- 2025-01-01 07:33:5412月31日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0038，涨0.02%
- 2025-01-01 07:33:5412月31日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0038，涨0.02%
- 2024-12-31 07:33:2712月30日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0036，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:33:5512月27日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0033，涨0.02%
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- 2024-12-27 13:31:3912月26日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0031，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:33:5812月25日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.013，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:32:5212月24日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0129，涨0.01%
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- 2024-12-24 10:02:54基金分红：兴全恒祥88个月定开债券基金12月27日分红
- 2024-12-24 07:32:5212月23日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0128，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:33:4512月20日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0124，涨0.02%
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- 2024-12-20 07:32:5212月19日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:32:5612月18日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:34:1012月17日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.012，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:33:0212月16日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0119，涨0.04%
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- 2024-12-14 07:33:3412月13日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2024-12-13 07:32:4812月12日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0114，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:32:5012月11日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0112，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:32:4412月10日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-12-10 07:34:2112月9日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.011，涨0.04%
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- 2024-12-07 01:31:3812月6日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0106，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:32:5512月5日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0105，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:32:4912月4日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0104，涨0.02%
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- 2024-12-04 07:32:5012月3日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0102，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:32:4912月2日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0101，涨0.04%
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- 2024-11-30 01:31:3811月29日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0097，涨0.01%
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- 2024-11-29 07:32:4711月28日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0096，涨0.02%
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- 2024-11-28 07:32:4511月27日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0094，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:32:4311月26日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0093，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:32:5211月25日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0092，涨0.04%
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- 2024-11-23 01:31:4611月22日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0088，涨0.01%
- 2024-11-23 01:31:4611月22日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0088，涨0.01%
- 2024-11-22 07:32:0811月21日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0087，涨0.01%
- 2024-11-22 07:32:0811月21日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0087，涨0.01%
- 2024-11-21 07:32:4611月20日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0086，涨0.02%
