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- 2024-08-20 07:03:558月19日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0081，涨0.04%
- 2024-08-20 07:03:558月19日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0081，涨0.04%
- 2024-08-17 07:04:248月16日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0077，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:03:568月15日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-08-15 07:03:588月14日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-08-14 07:03:558月13日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0074，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:03:558月12日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0073，涨0.04%
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- 2024-08-10 07:04:498月9日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2024-08-09 07:03:578月8日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0068，涨0.01%
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- 2024-08-08 07:04:038月7日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0067，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:04:218月6日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0065，涨0.01%
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- 2024-08-06 07:04:038月5日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0064，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:02:228月2日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.006，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:03:568月1日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:04:017月31日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0058，涨0.01%
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- 2024-07-31 07:04:377月30日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0057，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:31:147月29日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0056，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:04:597月26日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0052，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:04:177月25日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:31:377月24日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.005，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:04:057月23日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2024-07-20 01:02:137月19日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0044
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- 2024-07-19 07:31:337月18日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0042，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:04:087月17日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0041，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:247月16日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.004，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:04:237月15日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0039，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:04:487月12日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0035，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:04:097月11日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0034，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:03:577月10日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0033，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:03:547月9日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0032，涨0.02%
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- 2024-07-09 07:03:497月8日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.003，涨0.03%
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