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- 2024-10-10 07:04:3110月9日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0032，涨0.01%
- 2024-10-09 07:04:4010月8日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0031，涨0.09%
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- 2024-10-01 07:04:569月30日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0022，涨0.04%
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- 2024-09-28 01:02:129月27日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0018，涨0.01%
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- 2024-09-27 07:04:219月26日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0017，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:03:539月25日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0126，涨0.02%
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- 2024-09-25 07:04:349月24日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0124，涨0.01%
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- 2024-09-24 09:06:53基金分红：兴全恒祥88个月定开债券基金9月27日分红
- 2024-09-24 07:04:509月23日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0123，涨0.03%
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- 2024-09-21 01:02:109月20日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.012
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- 2024-09-20 07:04:179月19日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0119，涨0.02%
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- 2024-09-19 07:04:529月18日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0117，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:02:129月13日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0111
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- 2024-09-13 07:04:289月12日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:04:439月11日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0109，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:04:389月10日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0108，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:04:329月9日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0106，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:04:449月6日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0103，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:03:549月5日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0102，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:04:159月4日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.01，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:159月3日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:03:529月2日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0098，涨0.04%
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- 2024-08-31 07:04:308月30日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0094，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:03:598月29日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0093，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:03:538月28日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0092，涨0.02%
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- 2024-08-28 07:04:198月27日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:04:088月26日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0089，涨0.03%
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- 2024-08-24 07:04:268月23日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0086，涨0.02%
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- 2024-08-23 07:03:488月22日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0084，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:518月21日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0083，涨0.01%
- 2024-08-22 07:03:518月21日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0083，涨0.01%
- 2024-08-21 07:04:128月20日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0082，涨0.01%
- 2024-08-21 07:04:128月20日基金净值：兴全恒祥88个月定开债券最新净值1.0082，涨0.01%
