- 2025-04-03 03:04:384月2日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9618,涨0.17%
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- 2025-04-01 02:56:293月31日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9599,跌1.29%
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- 2025-03-25 02:19:193月24日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9773,涨0.52%
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- 2025-03-22 02:20:063月21日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9722,跌1.59%
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- 2025-03-21 02:25:413月20日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9879,跌1.16%
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- 2025-03-20 02:52:553月19日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9995,涨0.4%
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- 2025-03-19 02:21:303月18日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9955,涨1.66%
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- 2025-03-15 02:18:103月14日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9808,涨2.7%
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- 2025-03-14 02:50:333月13日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.955,跌0.54%
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- 2025-03-13 02:14:463月12日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9602,跌0.16%
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- 2025-03-12 02:53:083月11日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9617
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- 2025-03-11 02:20:143月10日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9617,跌1%
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- 2025-03-08 02:53:153月7日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9714,跌0.31%
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- 2025-03-07 02:41:273月6日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9744,涨1.2%
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- 2025-03-06 02:49:383月5日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9628,涨0.93%
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- 2025-03-05 02:20:223月4日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9539,跌0.19%
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- 2025-03-04 02:21:513月3日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9557,涨0.47%
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- 2025-03-01 02:41:502月28日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9512,跌3.14%
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- 2025-02-28 02:55:062月27日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.982,跌0.13%
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- 2025-02-27 02:50:232月26日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9833,涨1.11%
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- 2025-02-26 02:50:162月25日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9725,涨0.12%
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- 2025-02-22 02:18:022月21日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9798,涨1.61%
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- 2025-02-21 02:16:492月20日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9643,跌0.28%
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- 2025-02-19 02:12:222月18日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9562,涨0.09%
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- 2025-02-15 02:17:252月14日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9567,涨2.05%
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- 2025-02-14 02:15:462月13日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9375,跌1.61%
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- 2025-02-13 02:13:372月12日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9528,涨1.96%
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- 2025-02-12 02:15:292月11日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9345,跌1.05%
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- 2025-01-25 01:46:031月24日基金净值:兴证全球合瑞混合A最新净值0.9068,涨1.92%
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