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- 2024-09-24 01:08:029月23日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7506，跌0.23%
- 2024-09-24 01:08:029月23日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7506，跌0.23%
- 2024-09-21 01:11:359月20日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7523，涨0.32%
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- 2024-09-20 01:11:579月19日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7499，涨1.5%
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- 2024-09-19 01:09:149月18日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7388
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- 2024-09-14 01:11:509月13日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7388，跌0.34%
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- 2024-09-13 01:12:169月12日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7413，跌0.58%
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- 2024-09-12 01:16:159月11日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7456
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- 2024-09-11 01:13:489月10日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7404
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- 2024-09-10 01:13:149月9日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7422，跌0.79%
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- 2024-09-07 01:12:209月6日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7481
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- 2024-09-06 01:16:169月5日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7561，涨0.47%
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- 2024-09-05 01:10:119月4日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7526，跌0.46%
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- 2024-09-04 01:33:589月3日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7561，涨1.44%
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- 2024-09-03 01:35:399月2日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7454，跌1.84%
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- 2024-08-31 01:35:418月30日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7594，涨1.61%
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- 2024-08-30 01:35:128月29日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7474，涨1.18%
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- 2024-08-29 02:11:018月28日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7387，跌0.24%
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- 2024-08-28 02:15:538月27日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7405，跌0.55%
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- 2024-08-27 01:11:298月26日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7446，跌0.37%
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- 2024-08-24 01:11:438月23日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7474，涨0.66%
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- 2024-08-23 01:13:008月22日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7425，跌0.35%
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- 2024-08-22 01:38:418月21日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7451，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:36:078月20日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7455，跌0.97%
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- 2024-08-20 01:40:278月19日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7528，跌0.17%
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- 2024-08-17 01:12:238月16日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7541，涨0.52%
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- 2024-08-16 01:42:498月15日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7502，涨0.23%
- 2024-08-16 01:42:498月15日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7502，涨0.23%
- 2024-08-15 01:36:378月14日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7485
- 2024-08-15 01:36:378月14日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7485
- 2024-08-14 01:38:328月13日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7585，涨0.57%
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- 2024-08-13 01:09:278月12日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7542，跌0.44%
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- 2024-08-10 01:12:288月9日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7575，跌0.11%
- 2024-08-10 01:12:288月9日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.7575，跌0.11%
