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- 2025-01-23 07:49:551月22日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8959，跌1.23%
- 2025-01-09 01:42:431月8日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8615
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- 2025-01-08 01:42:411月7日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8717
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- 2025-01-04 01:42:011月3日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8658
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- 2024-12-27 01:44:0612月26日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.9142，涨0.46%
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- 2024-12-17 01:37:0412月16日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8993
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- 2024-12-14 01:36:1912月13日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.9076
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- 2024-12-13 01:39:4112月12日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.9254，涨1.04%
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- 2024-12-12 01:40:1612月11日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.9159，涨0.57%
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- 2024-12-11 01:40:1412月10日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.9107，涨0.56%
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- 2024-12-10 01:38:3112月9日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.9056，涨0.99%
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- 2024-12-07 01:38:3112月6日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8967，涨1.03%
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- 2024-12-06 01:38:3712月5日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8876，跌0.15%
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- 2024-12-05 01:40:2212月4日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8889，跌0.97%
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- 2024-12-04 01:39:2112月3日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8976，涨0.25%
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- 2024-12-03 01:40:4012月2日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8954，涨1.34%
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- 2024-11-30 01:39:0611月29日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8836，涨1.59%
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- 2024-11-29 01:39:3211月28日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8698，跌1.23%
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- 2024-11-28 01:39:3911月27日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8806，涨2.18%
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- 2024-11-27 01:39:5511月26日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8618，跌0.42%
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- 2024-11-26 01:37:2511月25日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8654，跌0.01%
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- 2024-11-23 01:39:0711月22日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8655，跌2.92%
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- 2024-11-22 01:38:5711月21日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8915
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- 2024-11-21 01:40:0611月20日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.896，涨0.38%
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- 2024-11-20 01:41:4911月19日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8926，涨1.52%
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- 2024-11-19 01:38:2011月18日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8792，跌0.85%
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- 2024-11-16 01:38:4911月15日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8867，跌1.52%
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- 2024-11-15 01:38:4111月14日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.9004，跌2.11%
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- 2024-11-14 01:39:3611月13日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.9198，涨0.29%
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- 2024-11-13 01:41:2811月12日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.9171，跌1.14%
- 2024-11-13 01:41:2811月12日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.9171，跌1.14%
- 2024-11-12 01:39:0611月11日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.9277，涨1.21%
