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- 2025-03-25 02:28:363月24日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0958
- 2025-03-25 02:28:363月24日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0958
- 2025-03-15 02:24:583月14日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0954，涨0.03%
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- 2025-03-14 02:12:043月13日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0951
- 2025-03-14 02:12:043月13日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0951
- 2025-03-13 02:21:443月12日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0949
- 2025-03-13 02:21:443月12日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0949
- 2025-03-12 02:58:053月11日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0935，跌0.2%
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- 2025-03-11 02:30:053月10日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0957
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- 2025-03-07 02:22:343月6日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0962，跌0.02%
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- 2025-03-06 02:54:223月5日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0964
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- 2025-03-01 02:47:022月28日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0961
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- 2025-02-28 03:00:182月27日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0959
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- 2025-02-27 02:54:402月26日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.096
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- 2025-02-15 02:25:012月14日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0972，跌0.03%
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- 2025-01-22 07:49:221月21日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0965，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:49:291月20日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0959，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:51:431月17日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.096，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:50:181月16日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0967，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:42:531月15日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0975，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:42:381月14日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0972，涨0.13%
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- 2025-01-14 07:42:451月13日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0958，跌0.15%
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- 2025-01-11 07:51:151月10日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0975，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:49:071月9日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.097，跌0.15%
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- 2025-01-09 13:37:431月8日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0987，跌0.03%
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- 2025-01-08 13:37:401月7日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.099，跌0.14%
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- 2025-01-07 07:48:481月6日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.1005，涨0.04%
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- 2025-01-04 01:36:041月3日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.1001，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:42:571月2日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0995，涨0.27%
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- 2025-01-01 07:43:1712月31日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0965，涨0.12%
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- 2024-12-31 07:44:1812月30日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0952，跌0.03%
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- 2024-12-28 07:44:0412月27日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0955，涨0.16%
- 2024-12-28 07:44:0412月27日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0955，涨0.16%
- 2024-12-27 01:37:5412月26日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0937
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