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- 2024-12-26 07:44:5012月25日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0931，跌0.08%
- 2024-12-26 07:44:5012月25日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0931，跌0.08%
- 2024-12-25 07:42:0412月24日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.094，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:41:5712月23日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.095，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:43:1712月20日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0943，涨0.27%
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- 2024-12-20 07:41:5212月19日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0913，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:42:1312月18日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0917，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:44:4812月17日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0925，跌0.11%
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- 2024-12-17 07:40:1012月16日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0937，涨0.18%
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- 2024-12-14 07:41:1412月13日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0917，涨0.23%
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- 2024-12-13 07:39:0412月12日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0892，涨0.08%
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- 2024-12-12 07:39:1612月11日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0883，涨0.04%
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- 2024-12-11 07:38:2712月10日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0879，涨0.27%
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- 2024-12-10 07:40:3812月9日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.085，涨0.07%
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- 2024-12-07 01:34:3412月6日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0842
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- 2024-12-06 07:39:4012月5日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0843，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:39:0412月4日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.084，涨0.08%
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- 2024-12-04 07:39:0212月3日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0831，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:39:2012月2日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0833，涨0.29%
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- 2024-11-30 01:34:3211月29日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0802，涨0.11%
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- 2024-11-29 07:38:5811月28日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.079，涨0.08%
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- 2024-11-28 07:38:5611月27日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0781
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- 2024-11-27 07:38:4911月26日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0781
- 2024-11-27 07:38:4911月26日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0781
- 2024-11-26 07:39:1911月25日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0781，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:34:3411月22日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0774
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- 2024-11-22 07:35:5511月21日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0774，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:38:3911月20日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.077
- 2024-11-21 07:38:3911月20日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.077
- 2024-11-20 07:38:5911月19日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.077，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:37:3011月18日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0768，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:34:3711月15日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0771
- 2024-11-16 01:34:3711月15日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0771
- 2024-11-15 07:38:3711月14日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0771，涨0.03%
- 2024-11-15 07:38:3711月14日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0771，涨0.03%
