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- 2024-08-13 07:11:508月12日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0717，跌0.1%
- 2024-08-13 07:11:508月12日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0717，跌0.1%
- 2024-08-10 07:13:198月9日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0728，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:11:338月8日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0734，跌0.12%
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- 2024-08-08 07:11:378月7日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0747，涨0.07%
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- 2024-08-07 07:11:388月6日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.074，跌0.02%
- 2024-08-07 07:11:388月6日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.074，跌0.02%
- 2024-08-06 07:12:198月5日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0742，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:06:228月2日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0738
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- 2024-08-02 07:11:368月1日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0733，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:12:117月31日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0725
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- 2024-07-31 07:15:457月30日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0725，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:09:437月29日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0722，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:06:577月26日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0715
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- 2024-07-26 07:11:357月25日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0712，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:33:277月24日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0707
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- 2024-07-24 07:11:067月23日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0707，涨0.06%
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- 2024-07-23 07:09:267月22日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0701，涨0.07%
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- 2024-07-20 01:06:287月19日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0693
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- 2024-07-19 07:33:137月18日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.069，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:11:077月17日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0692，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:11:497月16日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0691，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:11:217月15日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.069，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:05:507月12日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0686
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- 2024-07-12 07:11:277月11日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0683，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:10:417月10日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0681，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:10:557月9日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.068，涨0.07%
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- 2024-07-09 07:10:247月8日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0673，跌0.06%
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- 2024-07-06 07:12:147月5日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0679，跌0.06%
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