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- 2024-12-13 07:34:2712月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2416，涨0.05%
- 2024-12-13 07:34:2712月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2416，涨0.05%
- 2024-12-12 07:34:2612月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.241，跌0.01%
- 2024-12-12 07:34:2612月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.241，跌0.01%
- 2024-12-11 07:34:1612月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2411，涨0.31%
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- 2024-12-10 07:35:5912月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2373，涨0.07%
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- 2024-12-07 07:34:5512月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2364，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:34:3312月5日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2365，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:34:2812月4日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.236，涨0.14%
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- 2024-12-04 07:34:2512月3日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2343，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:34:2612月2日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2347，涨0.3%
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- 2024-11-30 07:33:4511月29日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.231，涨0.13%
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- 2024-11-29 07:34:2011月28日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2294，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:34:1611月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2287，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:34:1211月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2283，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:34:2511月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2278，涨0.09%
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- 2024-11-23 07:34:5411月22日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2267，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:33:1811月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2263，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:34:1811月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2256
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- 2024-11-20 07:34:3611月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2256，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:33:3711月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2254，跌0.04%
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- 2024-11-16 07:33:4911月15日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2259，涨0.03%
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- 2024-11-15 07:34:1411月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2255，跌0.01%
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- 2024-11-14 07:34:1111月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2256，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:33:3811月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.226，涨0.07%
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- 2024-11-12 07:32:4011月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2252，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:32:0711月8日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2246，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:31:5411月7日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2244，涨0.09%
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- 2024-11-07 07:32:2911月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2233，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:04:4911月5日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.223，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:05:1011月4日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2226，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:06:5011月1日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.222，涨0.11%
- 2024-11-02 07:06:5011月1日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.222，涨0.11%
