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- 2024-09-11 07:07:019月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2247，涨0.02%
- 2024-09-11 07:07:019月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2247，涨0.02%
- 2024-09-10 07:06:419月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2245，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:06:579月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2242，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:05:569月5日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2241，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:06:249月4日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2236，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:06:249月3日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2232，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:05:499月2日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2229，涨0.12%
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- 2024-08-31 07:06:288月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2214，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:06:008月29日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2212，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:05:538月28日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2208，涨0.08%
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- 2024-08-28 07:06:308月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2198，跌0.16%
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- 2024-08-27 07:06:118月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2218，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:06:318月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2223，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:05:458月22日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2224，涨0.05%
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- 2024-08-22 07:05:428月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2218，跌0.09%
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- 2024-08-21 07:06:088月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2229
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- 2024-08-20 07:05:508月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2229，涨0.04%
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- 2024-08-17 07:06:228月16日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2224，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:05:518月15日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2221，跌0.09%
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- 2024-08-15 07:05:498月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2232，涨0.14%
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- 2024-08-14 07:05:518月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2215，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:05:488月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2204，跌0.29%
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- 2024-08-10 07:06:568月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2239，跌0.11%
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- 2024-08-09 07:05:548月8日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2253，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:05:588月7日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2262，涨0.07%
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- 2024-08-07 07:06:238月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2254，跌0.11%
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- 2024-08-06 07:06:068月5日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2267，涨0.11%
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- 2024-08-03 07:06:438月2日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2254，涨0.07%
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- 2024-08-02 07:05:508月1日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2245，涨0.08%
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- 2024-08-01 07:06:067月31日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2235，涨0.06%
- 2024-08-01 07:06:067月31日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2235，涨0.06%
