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- 2024-11-01 07:35:0010月31日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2206，涨0.04%
- 2024-11-01 07:35:0010月31日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2206，涨0.04%
- 2024-10-31 07:33:3910月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2201，涨0.02%
- 2024-10-31 07:33:3910月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2201，涨0.02%
- 2024-10-30 07:35:0810月29日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2199，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:35:3110月28日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2198，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:35:5010月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2201，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:31:5110月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2204，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:06:5410月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2205，跌0.12%
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- 2024-10-23 07:07:4510月22日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.222，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:07:5110月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2234
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- 2024-10-19 07:08:2310月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2234，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:07:0510月17日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2237，涨0.07%
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- 2024-10-17 07:06:5810月16日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2228，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:04:0110月15日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.223
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- 2024-10-15 07:05:5110月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2224，涨0.16%
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- 2024-10-12 07:08:1710月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2204，涨0.21%
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- 2024-10-11 07:07:0110月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2178，涨0.3%
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- 2024-10-10 07:06:5810月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2141，跌0.1%
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- 2024-10-09 07:06:5710月8日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2153，跌0.26%
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- 2024-10-01 07:07:259月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2185，跌0.43%
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- 2024-09-28 07:07:259月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2238，跌0.4%
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- 2024-09-27 07:06:369月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2287，跌0.07%
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- 2024-09-26 07:05:459月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2295，涨0.15%
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- 2024-09-25 07:06:439月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2277，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:07:159月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.228，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:07:179月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2279
- 2024-09-21 07:07:179月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2279
- 2024-09-20 07:06:369月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2279，跌0.04%
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- 2024-09-19 07:07:259月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2284，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:07:199月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2269，涨0.07%
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- 2024-09-13 07:06:419月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.226，涨0.04%
- 2024-09-13 07:06:419月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.226，涨0.04%
- 2024-09-12 07:06:589月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2255，涨0.07%
- 2024-09-12 07:06:589月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2255，涨0.07%
