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- 2025-01-18 01:34:561月17日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7761，涨0.38%
- 2025-01-18 01:34:561月17日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7761，涨0.38%
- 2025-01-17 01:34:481月16日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7694，跌0.14%
- 2025-01-17 01:34:481月16日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7694，跌0.14%
- 2025-01-16 01:36:171月15日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7719，涨0.09%
- 2025-01-16 01:36:171月15日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7719，涨0.09%
- 2025-01-15 01:37:081月14日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7703，涨0.98%
- 2025-01-15 01:37:081月14日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7703，涨0.98%
- 2025-01-14 01:37:041月13日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7531，跌0.35%
- 2025-01-14 01:37:041月13日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7531，跌0.35%
- 2025-01-11 01:37:141月10日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7592，跌0.16%
- 2025-01-11 01:37:141月10日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7592，跌0.16%
- 2025-01-10 01:37:201月9日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.762，涨0.26%
- 2025-01-10 01:37:201月9日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.762，涨0.26%
- 2025-01-07 01:38:391月6日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7472，跌0.15%
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- 2025-01-03 01:34:031月2日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7547，跌0.68%
- 2025-01-03 01:34:031月2日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7547，跌0.68%
- 2025-01-01 01:35:5712月31日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7667，跌0.66%
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- 2024-12-31 01:34:2612月30日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7784，涨0.02%
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- 2024-12-28 01:36:0212月27日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7781，涨0.3%
- 2024-12-28 01:36:0212月27日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7781，涨0.3%
- 2024-12-26 01:37:1112月25日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7708，跌0.28%
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- 2024-12-25 01:35:5412月24日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7757，涨0.31%
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- 2024-12-24 01:35:5212月23日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7702，跌0.39%
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- 2024-12-21 01:36:1312月20日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7771，涨0.36%
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- 2024-12-20 01:36:5412月19日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7707，跌0.05%
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- 2024-12-19 01:36:0112月18日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7715，涨0.45%
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- 2024-12-18 01:35:4112月17日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7636，跌0.51%
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- 2024-12-14 01:44:1912月13日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7871，跌0.55%
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- 2024-11-09 04:33:1911月8日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7651，涨0.22%
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- 2024-11-05 04:32:3411月4日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7363，涨0.88%
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- 2024-10-30 04:32:2710月29日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7266，跌0.83%
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- 2024-10-29 04:30:4010月28日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.741，涨0.01%
- 2024-10-29 04:30:4010月28日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.741，涨0.01%
- 2024-10-27 05:41:42三季报点评：华夏聚利债券A基金季度涨幅1.85%
- 2024-10-24 01:21:3310月23日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7379，涨0.03%
- 2024-10-24 01:21:3310月23日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7379，涨0.03%
- 2024-10-23 01:19:3610月22日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7373，跌0.15%
- 2024-10-23 01:19:3610月22日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7373，跌0.15%
- 2024-10-22 01:18:0910月21日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7399，涨0.97%
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- 2024-10-19 01:22:3410月18日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7232，涨2.24%
- 2024-10-19 01:22:3410月18日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.7232，涨2.24%
- 2024-10-18 01:20:1310月17日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6855，涨0.11%
- 2024-10-18 01:20:1310月17日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6855，涨0.11%
- 2024-10-17 01:19:5410月16日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6836，涨0.55%
