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- 2024-10-17 01:19:5410月16日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6836，涨0.55%
- 2024-10-15 01:21:0210月14日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6835，涨1.96%
- 2024-10-15 01:21:0210月14日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6835，涨1.96%
- 2024-10-12 01:22:2310月11日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6512，跌1.31%
- 2024-10-12 01:22:2310月11日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6512，跌1.31%
- 2024-10-11 01:20:4610月10日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6731，跌0.01%
- 2024-10-11 01:20:4610月10日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6731，跌0.01%
- 2024-10-10 02:22:1610月9日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6732，跌3.73%
- 2024-10-10 02:22:1610月9日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6732，跌3.73%
- 2024-10-09 01:17:0010月8日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.738，涨4.02%
- 2024-10-09 01:17:0010月8日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.738，涨4.02%
- 2024-10-01 01:18:419月30日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6709，涨4.43%
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- 2024-09-28 01:22:029月27日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6，涨2.41%
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- 2024-09-27 01:22:389月26日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5624，涨2.74%
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- 2024-09-25 01:23:019月24日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5153，涨2.94%
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- 2024-09-24 01:15:369月23日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.472，跌0.39%
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- 2024-09-19 01:20:409月18日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.4789，跌0.56%
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- 2024-09-13 01:24:069月12日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.4956，跌0.37%
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- 2024-09-05 01:23:509月4日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5252，涨0.18%
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- 2024-09-04 01:20:259月3日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5225，涨0.14%
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- 2024-08-27 01:23:068月26日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5116，涨0.91%
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- 2024-08-24 01:22:218月23日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.498，跌0.02%
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- 2024-08-20 01:18:598月19日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5321，涨0.46%
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- 2024-08-15 01:20:468月14日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5585，跌0.68%
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- 2024-08-13 01:18:098月12日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5715，跌0.53%
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- 2024-08-09 01:21:368月8日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5827，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:22:078月5日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5766，跌1.49%
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- 2024-08-01 01:23:257月31日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6115，涨1.87%
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- 2024-07-30 01:23:407月29日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5847，跌0.08%
- 2024-07-30 01:23:407月29日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5847，跌0.08%
- 2024-07-26 01:25:307月25日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5636，跌0.45%
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- 2024-07-24 01:20:567月23日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.5949，跌1.83%
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- 2024-07-23 01:39:127月22日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6247，跌0.65%
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- 2024-07-20 07:08:07二季报点评：华夏聚利债券A基金季度涨幅-0.38%
- 2024-07-18 01:22:087月17日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6234，跌0.45%
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- 2024-07-17 01:21:397月16日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6307，涨0.33%
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- 2024-07-16 01:19:497月15日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6254，跌0.26%
- 2024-07-16 01:19:497月15日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.6254，跌0.26%
